CABINET MEDICAL BALNEOSAN SRL
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PETRE ANDREI, 4B, 5, 700495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 878.499 RON | 880.812 RON | 435.420 RON | 419.495 RON | 445.392 RON | 433.178 RON | 11.534 RON | 421.644 RON | 419.786 RON | 14.489 RON | 0 RON | 403.468 RON | 0 RON | 1.097 RON | 5 |
| 2025 | 667.913 RON | 667.930 RON | 370.471 RON | 277.820 RON | 297.459 RON | 295.004 RON | 8.101 RON | 286.903 RON | 278.106 RON | 17.147 RON | 0 RON | 252.047 RON | 0 RON | 249 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 878,5 K RON | 667,9 K RON |
| Venituri totale | 880,8 K RON | 667,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 435,4 K RON | 370,5 K RON |
| Rezultat net | 419,5 K RON | 277,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 457,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,5 K RON | 433,2 K RON | 3,3% |
| 2025 | 17,1 K RON | 295,0 K RON | 5,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 878,5 K RON | 667,9 K RON | ▼ 24,0% |
| Rezultat net | 419,5 K RON | 277,8 K RON | ▼ 33,8% |
| Total active | 433,2 K RON | 295,0 K RON | ▼ 31,9% |
| Capitaluri proprii | 419,8 K RON | 278,1 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 14,5 K RON | 17,1 K RON | ▲ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 29,10 | 16,73 | ▼ 42,5% |
| Marjă netă (%) | 47,75 | 41,60 | ▼ 12,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (277,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.