BANEASA INVESTMENTS SA
CUI: 6039301
J1992031984404
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6039301
Cod înmatriculare
J1992031984404
EUID
ROONRC.J1992031984404
Data înmatriculării
1992-12-22
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 42-44, 1, 1, COMPLEX BANEASA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK, CLADIREA A, ARIPA A2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr:
42-44
Etaj:
1
Completare adresă:
COMPLEX BANEASA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK, CLADIREA A, ARIPA A2, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.637.047 RON | 13.218.950 RON | 15.830.486 RON | −3.044.269 RON | −2.611.536 RON | 1.721.805.682 RON | 1.666.717.673 RON | 55.088.009 RON | 1.616.236.869 RON | 22.895.762 RON | 53.398.204 RON | 998.012 RON | 53.591.402 RON | 170.655 RON | 21 |
| 2025 | 13.181.430 RON | 18.966.548 RON | 26.944.500 RON | −8.957.318 RON | −7.977.952 RON | 1.720.427.912 RON | 1.664.161.266 RON | 56.266.646 RON | 1.576.506.500 RON | 91.496.676 RON | 53.396.019 RON | 1.177.992 RON | 52.452.356 RON | 167.897 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (5)
VARGA MIRCEA
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
RADU CĂTĂLIN-RĂSVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
HOANCĂ LUCIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
CISMARU ŞTEFAN MIHAI
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
DOBRICĂ PETRONEL-MIREL
administrator
Municipiul Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.957.318 RON)
Cifra de Afaceri 2025
13,18 M RON
Rezultat Net 2025
−8,96 M RON
Total Active 2025
1.720,43 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,64 M RON | 13,18 M RON |
| Venituri totale | 13,22 M RON | 18,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 15,83 M RON | 26,94 M RON |
| Rezultat net | −3,04 M RON | −8,96 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 18,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1.664,16 M RON (96.7%)
Active circulante56,27 M RON (3.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,40 M RON
Creanțe1,18 M RON
Numerar1,69 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1.479 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,19 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,5%
Marjă netă
-68,0%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,90 M RON | 1.721,81 M RON | 1,3% |
| 2025 | 91,50 M RON | 1.720,43 M RON | 5,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,64 M RON | 13,18 M RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | −3,04 M RON | −8,96 M RON | ▼ 194,2% |
| Total active | 1.721,81 M RON | 1.720,43 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 1.616,24 M RON | 1.576,51 M RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 22,90 M RON | 91,50 M RON | ▲ 299,6% |
| Lichiditate curentă | 2,41 | 0,62 | ▼ 74,4% |
| Marjă netă (%) | -24,09 | -67,95 | ▼ 182,1% |
| Scor bonitate | 64 | 47 | ▼ 26,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.