STEPO IMPORT EXPORT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Precupeții Vechi, 8, 2, 2, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 266.456 RON | 277.656 RON | 258.801 RON | 9.719 RON | 18.855 RON | 3.009.768 RON | 2.936.871 RON | 72.897 RON | 1.873.044 RON | 1.132.661 RON | 1.896 RON | 34.706 RON | 8.454 RON | 4.391 RON | 1 |
| 2025 | 306.388 RON | 319.165 RON | 297.998 RON | 10.567 RON | 21.167 RON | 2.872.223 RON | 2.837.781 RON | 34.442 RON | 1.883.611 RON | 978.770 RON | 605 RON | 8.060 RON | 15.693 RON | 5.851 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,5 K RON | 306,4 K RON |
| Venituri totale | 277,7 K RON | 319,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 258,8 K RON | 298,0 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 346,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 506,43 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,01 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,13 M RON | 3,01 M RON | 37,6% |
| 2025 | 978,8 K RON | 2,87 M RON | 34,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,5 K RON | 306,4 K RON | ▲ 15,0% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 10,6 K RON | ▲ 8,7% |
| Total active | 3,01 M RON | 2,87 M RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 1,87 M RON | 1,88 M RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 1,13 M RON | 978,8 K RON | ▼ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,04 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | 3,65 | 3,45 | ▼ 5,5% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | ▲ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 346,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.