TOTAL DISTRIBUTION GROUP & LOGISTICS SRL
CUI: 5493309
J1992008248401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5493309
Cod înmatriculare
J1992008248401
EUID
ROONRC.J1992008248401
Data înmatriculării
1992-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. DR. LISTER, 32, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. DR. LISTER
Număr:
32
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.361.974 RON | 9.373.285 RON | 7.090.957 RON | 1.770.764 RON | 2.282.328 RON | 69.889.167 RON | 36.195.130 RON | 33.694.037 RON | 29.477.895 RON | 40.411.379 RON | 8.125 RON | 3.569.261 RON | 10.671 RON | 60.049 RON | 17 |
| 2025 | 6.942.617 RON | 9.176.710 RON | 7.517.666 RON | 1.081.883 RON | 1.659.044 RON | 69.190.851 RON | 32.940.293 RON | 36.250.558 RON | 30.559.777 RON | 38.583.315 RON | 9.187 RON | 4.218.388 RON | 0 RON | 1.512 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN CORNELIA
administrator
Sat Valea Mare-Bratia, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6492 Alte activități de creditare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
6,94 M RON
Rezultat Net 2025
1,08 M RON
Total Active 2025
69,19 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,36 M RON | 6,94 M RON |
| Venituri totale | 9,37 M RON | 9,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,09 M RON | 7,52 M RON |
| Rezultat net | 1,77 M RON | 1,08 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,94 M RON (47.6%)
Active circulante36,25 M RON (52.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe4,22 M RON
Numerar349,0 K RON
Alte active circulante31,67 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 755,70 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 222 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,9%
Marjă netă
15,6%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40,41 M RON | 69,89 M RON | 57,8% |
| 2025 | 38,58 M RON | 69,19 M RON | 55,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,36 M RON | 6,94 M RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | 1,77 M RON | 1,08 M RON | ▼ 38,9% |
| Total active | 69,89 M RON | 69,19 M RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 29,48 M RON | 30,56 M RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 40,41 M RON | 38,58 M RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,94 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 27,83 | 15,58 | ▼ 44,0% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,08 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.