Publicitate

TOTAL DISTRIBUTION GROUP & LOGISTICS SRL

CUI: 5493309 J1992008248401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 5493309
Cod înmatriculare J1992008248401
EUID ROONRC.J1992008248401
Data înmatriculării 1992-04-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 34 ani
Salariați (2025) 13 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. DR. LISTER, 32, 70000, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: Str. DR. LISTER
Număr: 32
Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 6.171.491 RON 13.244.548 RON 7.501.324 RON 4.763.614 RON 5.743.224 RON 70.517.590 RON 36.608.292 RON 33.909.298 RON 27.707.131 RON 42.571.124 RON 5.292 RON 4.118.668 RON 230.682 RON 40.618 RON 20
2024 6.361.974 RON 9.373.285 RON 7.090.957 RON 1.770.764 RON 2.282.328 RON 69.889.167 RON 36.195.130 RON 33.694.037 RON 29.477.895 RON 40.411.379 RON 8.125 RON 3.569.261 RON 10.671 RON 60.049 RON 17
2025 6.942.617 RON 9.176.710 RON 7.517.666 RON 1.081.883 RON 1.659.044 RON 69.190.851 RON 32.940.293 RON 36.250.558 RON 30.559.777 RON 38.583.315 RON 9.187 RON 4.218.388 RON 0 RON 1.512 RON 13
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFAN CORNELIA
administrator
Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 4,703 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
6,94 M RON
Rezultat Net 2025
1,08 M RON
Total Active 2025
69,19 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 6,17 M RON 6,36 M RON 6,94 M RON
Venituri totale 13,24 M RON 9,37 M RON 9,18 M RON
Cheltuieli totale 7,50 M RON 7,09 M RON 7,52 M RON
Rezultat net 4,76 M RON 1,77 M RON 1,08 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,26 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,94 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,79 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate32,94 M RON (47.6%)
Active circulante36,25 M RON (52.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,2 K RON
Creanțe4,22 M RON
Numerar349,0 K RON
Alte active circulante31,67 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 755,70
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 1,65
Durata încasare (zile) 222

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,9%
Marjă netă
15,6%
ROA
1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 42,57 M RON 70,52 M RON 60,4%
2024 40,41 M RON 69,89 M RON 57,8%
2025 38,58 M RON 69,19 M RON 55,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,17 M RON 6,36 M RON 6,94 M RON ▲ 9,1%
Rezultat net 4,76 M RON 1,77 M RON 1,08 M RON ▼ 38,9%
Total active 70,52 M RON 69,89 M RON 69,19 M RON ▼ 1,0%
Capitaluri proprii 27,71 M RON 29,48 M RON 30,56 M RON ▲ 3,7%
Datorii totale 42,57 M RON 40,41 M RON 38,58 M RON ▼ 4,5%
Lichiditate curentă 0,80 0,83 0,94 ▲ 12,7%
Marjă netă (%) 77,19 27,83 15,58 ▼ 44,0%
Scor bonitate 65 73 73 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,08 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,26 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate