ADIS IMPEX SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Calea TURZII, 26, 2, 2, 400193
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 411.011 RON | 419.703 RON | 100.531 RON | 310.766 RON | 319.172 RON | 642.371 RON | 454.840 RON | 187.531 RON | 329.795 RON | 277.852 RON | 41.950 RON | 4.193 RON | 36.085 RON | 1.361 RON | 1 |
| 2025 | 437.455 RON | 437.455 RON | 143.575 RON | 285.272 RON | 293.880 RON | 833.933 RON | 411.277 RON | 422.656 RON | 304.301 RON | 493.975 RON | 41.950 RON | 229.525 RON | 36.917 RON | 1.260 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 411,0 K RON | 437,5 K RON |
| Venituri totale | 419,7 K RON | 437,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,5 K RON | 143,6 K RON |
| Rezultat net | 310,8 K RON | 285,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 463,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,43 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 277,9 K RON | 642,4 K RON | 43,3% |
| 2025 | 494,0 K RON | 833,9 K RON | 59,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 411,0 K RON | 437,5 K RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | 310,8 K RON | 285,3 K RON | ▼ 8,2% |
| Total active | 642,4 K RON | 833,9 K RON | ▲ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 329,8 K RON | 304,3 K RON | ▼ 7,7% |
| Datorii totale | 277,9 K RON | 494,0 K RON | ▲ 77,8% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,86 | ▲ 26,8% |
| Marjă netă (%) | 75,61 | 65,21 | ▼ 13,8% |
| Scor bonitate | 70 | 73 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (285,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 463,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.