RATE DANY SRL
CUI: 3916143
J1992002988226
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3916143
Cod înmatriculare
J1992002988226
EUID
ROONRC.J1992002988226
Data înmatriculării
1992-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Sos. BUCIUM, 8A, 700282
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
Sos. BUCIUM
Număr:
8A
Cod poștal:
700282
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 223.812 RON | 238.862 RON | 201.143 RON | 35.398 RON | 37.719 RON | 311.428 RON | 0 RON | 311.428 RON | −340.971 RON | 677.776 RON | 22.659 RON | 255.689 RON | 0 RON | 25.377 RON | 1 |
| 2020 | 26.025 RON | 46.399 RON | 42.231 RON | 3.906 RON | 4.168 RON | 311.750 RON | 0 RON | 311.750 RON | −337.065 RON | 674.192 RON | 24.000 RON | 273.805 RON | 0 RON | 25.377 RON | 1 |
| 2021 | 7.101 RON | 7.108 RON | 37.770 RON | −30.733 RON | −30.662 RON | 298.955 RON | 0 RON | 298.955 RON | −367.798 RON | 692.130 RON | 24.000 RON | 274.400 RON | 0 RON | 25.377 RON | 1 |
| 2022 | 294 RON | 294 RON | 9.820 RON | −9.535 RON | −9.526 RON | 298.103 RON | 0 RON | 298.103 RON | −377.333 RON | 700.813 RON | 25.736 RON | 271.439 RON | 0 RON | 25.377 RON | 1 |
| 2023 | 4.102 RON | 4.102 RON | 9.838 RON | −5.736 RON | −5.736 RON | 293.398 RON | 0 RON | 293.398 RON | −383.069 RON | 701.844 RON | 21.724 RON | 271.143 RON | 0 RON | 25.377 RON | 0 |
| 2024 | 2.521 RON | 2.521 RON | 1.806 RON | 715 RON | 715 RON | 298.197 RON | 0 RON | 298.197 RON | −382.354 RON | 705.928 RON | 23.489 RON | 274.177 RON | 0 RON | 25.377 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AVARVAREI DUMITRU-SURAJ
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5610 Restaurante
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−382.354 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 236.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,5 K RON
Rezultat Net 2024
715 RON
Total Active 2024
298,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,8 K RON | 26,0 K RON | 7,1 K RON | 294 RON | 4,1 K RON | 2,5 K RON |
| Venituri totale | 238,9 K RON | 46,4 K RON | 7,1 K RON | 294 RON | 4,1 K RON | 2,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 201,1 K RON | 42,2 K RON | 37,8 K RON | 9,8 K RON | 9,8 K RON | 1,8 K RON |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 3,9 K RON | −30,7 K RON | −9,5 K RON | −5,7 K RON | 715 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −73,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−382.354 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante298,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,5 K RON
Creanțe274,2 K RON
Numerar531 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.401 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 39.696 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,4%
Marjă netă
28,4%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 677,8 K RON | 311,4 K RON | 217,6% |
| 2020 | 674,2 K RON | 311,8 K RON | 216,3% |
| 2021 | 692,1 K RON | 299,0 K RON | 231,5% |
| 2022 | 700,8 K RON | 298,1 K RON | 235,1% |
| 2023 | 701,8 K RON | 293,4 K RON | 239,2% |
| 2024 | 705,9 K RON | 298,2 K RON | 236,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,8 K RON | 26,0 K RON | 7,1 K RON | 294 RON | 4,1 K RON | 2,5 K RON | ▼ 38,5% |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 3,9 K RON | −30,7 K RON | −9,5 K RON | −5,7 K RON | 715 RON | ▲ 112,5% |
| Total active | 311,4 K RON | 311,8 K RON | 299,0 K RON | 298,1 K RON | 293,4 K RON | 298,2 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −341,0 K RON | −337,1 K RON | −367,8 K RON | −377,3 K RON | −383,1 K RON | −382,4 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 677,8 K RON | 674,2 K RON | 692,1 K RON | 700,8 K RON | 701,8 K RON | 705,9 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,46 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 15,82 | 15,01 | -432,80 | -3.243,20 | -139,83 | 28,36 | ▲ 120,3% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 12 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (715 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 236.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.