DUMATEX SRL
CUI: 2330099
J1992002605165
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2330099
Cod înmatriculare
J1992002605165
EUID
ROONRC.J1992002605165
Data înmatriculării
1992-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, Str. PAŞCANI, 1, 1100
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Sector:
0
Stradă:
Str. PAŞCANI
Număr:
1
Cod poștal:
1100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.356 RON | 63.356 RON | 53.565 RON | 9.157 RON | 9.791 RON | 44.728 RON | 18.208 RON | 26.520 RON | −217.270 RON | 261.998 RON | 11.520 RON | 14.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 12.133 RON | 15.286 RON | 35.906 RON | −20.984 RON | −20.620 RON | 32.465 RON | 17.075 RON | 15.390 RON | −238.254 RON | 270.719 RON | 1.293 RON | 11.998 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 12.976 RON | 12.976 RON | 40.898 RON | −28.311 RON | −27.922 RON | 45.666 RON | 16.942 RON | 28.724 RON | −266.564 RON | 312.230 RON | 2.463 RON | 22.443 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 22.726 RON | −22.726 RON | −22.726 RON | 44.930 RON | 16.707 RON | 28.223 RON | −289.290 RON | 334.220 RON | 7.910 RON | 19.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 46.202 RON | 46.202 RON | 46.923 RON | −721 RON | −721 RON | 46.584 RON | 6.435 RON | 40.149 RON | −290.011 RON | 336.595 RON | 7.910 RON | 31.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 90.192 RON | 90.192 RON | 83.106 RON | 5.952 RON | 7.086 RON | 95.818 RON | −183 RON | 96.001 RON | −284.059 RON | 379.877 RON | 2.395 RON | 93.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE PAUL
administrator
Comuna Amărăştii de Sus, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−284.059 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 396.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
90,2 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
95,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,4 K RON | 12,1 K RON | 13,0 K RON | 0 RON | 46,2 K RON | 90,2 K RON |
| Venituri totale | 63,4 K RON | 15,3 K RON | 13,0 K RON | 0 RON | 46,2 K RON | 90,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,6 K RON | 35,9 K RON | 40,9 K RON | 22,7 K RON | 46,9 K RON | 83,1 K RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | −21,0 K RON | −28,3 K RON | −22,7 K RON | −721 RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−284.059 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−183 RON (-0.2%)
Active circulante96,0 K RON (100.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe93,5 K RON
Numerar143 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,66 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 378 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,6%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 262,0 K RON | 44,7 K RON | 585,8% |
| 2020 | 270,7 K RON | 32,5 K RON | 833,9% |
| 2021 | 312,2 K RON | 45,7 K RON | 683,7% |
| 2022 | 334,2 K RON | 44,9 K RON | 743,9% |
| 2023 | 336,6 K RON | 46,6 K RON | 722,6% |
| 2024 | 379,9 K RON | 95,8 K RON | 396,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,4 K RON | 12,1 K RON | 13,0 K RON | 0 RON | 46,2 K RON | 90,2 K RON | ▲ 95,2% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | −21,0 K RON | −28,3 K RON | −22,7 K RON | −721 RON | 6,0 K RON | ▲ 925,5% |
| Total active | 44,7 K RON | 32,5 K RON | 45,7 K RON | 44,9 K RON | 46,6 K RON | 95,8 K RON | ▲ 105,7% |
| Capitaluri proprii | −217,3 K RON | −238,3 K RON | −266,6 K RON | −289,3 K RON | −290,0 K RON | −284,1 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 262,0 K RON | 270,7 K RON | 312,2 K RON | 334,2 K RON | 336,6 K RON | 379,9 K RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,25 | ▲ 111,8% |
| Marjă netă (%) | 14,45 | -172,95 | -218,18 | – | -1,56 | 6,60 | ▲ 523,1% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 27 | 22 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 396.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.