ZIUA SI NOAPTEA SRL

CUI: 1820904 J1992000885354 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 1820904
Cod înmatriculare J1992000885354
EUID ROONRC.J1992000885354
Data înmatriculării 1992-03-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 34 ani
Salariați (2025) 13 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, B-dul EROILOR, 57, 300553

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Sector: 0
Stradă: B-dul EROILOR
Număr: 57
Cod poștal: 300553

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.087.989 RON 3.139.159 RON 2.114.444 RON 994.673 RON 1.024.715 RON 3.897.189 RON 1.667.218 RON 2.229.971 RON 3.751.562 RON 145.627 RON 67.329 RON 137.118 RON 0 RON 0 RON 14
2024 2.915.543 RON 2.963.691 RON 2.050.265 RON 763.603 RON 913.426 RON 3.650.931 RON 1.910.266 RON 1.740.665 RON 3.470.057 RON 180.874 RON 11.401 RON 78.689 RON 0 RON 0 RON 14
2025 2.762.257 RON 2.890.353 RON 2.172.290 RON 603.850 RON 718.063 RON 2.368.088 RON 1.883.018 RON 485.070 RON 2.166.845 RON 201.243 RON 12.690 RON 55.151 RON 0 RON 0 RON 13
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TALOS NORA
administrator
Sat Hotoan, Satu Mare, România
Pagina administratorului
SZANTHA TEODORA CRISTINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
2,76 M RON
Rezultat Net 2025
603,9 K RON
Total Active 2025
2,37 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 3,09 M RON 2,92 M RON 2,76 M RON
Venituri totale 3,14 M RON 2,96 M RON 2,89 M RON
Cheltuieli totale 2,11 M RON 2,05 M RON 2,17 M RON
Rezultat net 994,7 K RON 763,6 K RON 603,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,60 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,41 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,35 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,07 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 11,77 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,88 M RON (79.5%)
Active circulante485,1 K RON (20.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,7 K RON
Creanțe55,2 K RON
Numerar417,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 217,67
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 50,09
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
26,0%
Marjă netă
21,9%
ROA
25,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 145,6 K RON 3,90 M RON 3,7%
2024 180,9 K RON 3,65 M RON 5,0%
2025 201,2 K RON 2,37 M RON 8,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,09 M RON 2,92 M RON 2,76 M RON ▼ 5,3%
Rezultat net 994,7 K RON 763,6 K RON 603,9 K RON ▼ 20,9%
Total active 3,90 M RON 3,65 M RON 2,37 M RON ▼ 35,1%
Capitaluri proprii 3,75 M RON 3,47 M RON 2,17 M RON ▼ 37,6%
Datorii totale 145,6 K RON 180,9 K RON 201,2 K RON ▲ 11,3%
Lichiditate curentă 15,31 9,62 2,41 ▼ 75,0%
Marjă netă (%) 32,21 26,19 21,86 ▼ 16,5%
Scor bonitate 87 80 80 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (603,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.