DAIANI COMPLEX SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, Str. REPUBLICII, 43, 3350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 230.738 RON | 230.752 RON | 229.526 RON | −1.022 RON | 1.226 RON | 191.024 RON | 20.977 RON | 170.047 RON | 2.170 RON | 188.854 RON | 158.471 RON | 1.077 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 257.140 RON | 257.141 RON | 249.816 RON | 4.805 RON | 7.325 RON | 207.817 RON | 18.579 RON | 189.238 RON | 6.975 RON | 200.842 RON | 161.380 RON | 2.823 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 269.571 RON | 269.772 RON | 266.006 RON | 1.122 RON | 3.766 RON | 210.062 RON | 16.182 RON | 193.880 RON | 8.097 RON | 201.965 RON | 171.411 RON | 3.179 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4751 — Comerț cu amănuntul al textilelor
Top format din 80 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,7 K RON | 257,1 K RON | 269,6 K RON |
| Venituri totale | 230,8 K RON | 257,1 K RON | 269,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 229,5 K RON | 249,8 K RON | 266,0 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 4,8 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 291,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,57 |
| Durata stocaj (zile) | 232 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 84,80 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 188,9 K RON | 191,0 K RON | 98,9% |
| 2024 | 200,8 K RON | 207,8 K RON | 96,6% |
| 2025 | 202,0 K RON | 210,1 K RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,7 K RON | 257,1 K RON | 269,6 K RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 4,8 K RON | 1,1 K RON | ▼ 76,6% |
| Total active | 191,0 K RON | 207,8 K RON | 210,1 K RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 7,0 K RON | 8,1 K RON | ▲ 16,1% |
| Datorii totale | 188,9 K RON | 200,8 K RON | 202,0 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,94 | 0,96 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | -0,44 | 1,87 | 0,42 | ▼ 77,5% |
| Scor bonitate | 30 | 56 | 51 | ▼ 8,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 291,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.