STELI SRL
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Nicolae Titulescu, 4, 1000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.693.011 RON | 1.693.288 RON | 1.515.496 RON | 145.601 RON | 177.792 RON | 865.862 RON | 554.272 RON | 311.590 RON | 703.788 RON | 149.488 RON | 55.081 RON | 115.945 RON | 12.586 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.300.007 RON | 1.304.325 RON | 1.061.881 RON | 198.343 RON | 242.444 RON | 946.746 RON | 494.892 RON | 451.854 RON | 756.529 RON | 176.578 RON | 68.368 RON | 180.052 RON | 13.639 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 1,69 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,52 M RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | 145,6 K RON | 198,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 907,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,01 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,22 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 149,5 K RON | 865,9 K RON | 17,3% |
| 2025 | 176,6 K RON | 946,7 K RON | 18,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 1,30 M RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | 145,6 K RON | 198,3 K RON | ▲ 36,2% |
| Total active | 865,9 K RON | 946,7 K RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 703,8 K RON | 756,5 K RON | ▲ 7,5% |
| Datorii totale | 149,5 K RON | 176,6 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 2,56 | ▲ 22,8% |
| Marjă netă (%) | 8,60 | 15,26 | ▲ 77,4% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (198,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.