COMPLEX TURISTIC PERSANI SRL

CUI: 1122855 J1992000416084 SRL Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 1122855
Cod înmatriculare J1992000416084
EUID ROONRC.J1992000416084
Data înmatriculării 1992-02-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 34 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Braşov, Municipiul Braşov, CARAIMAN, 3, 500041

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Municipiul Braşov
Stradă: CARAIMAN
Număr: 3
Cod poștal: 500041

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 13.362 RON 14.916 RON 52.526 RON −37.759 RON −37.610 RON 343.400 RON 92.541 RON 250.859 RON −6.514 RON 281.959 RON 0 RON 203.892 RON 68.436 RON 481 RON 1
2024 13.362 RON 21.146 RON 68.161 RON −47.226 RON −47.015 RON 306.909 RON 92.211 RON 214.698 RON −53.740 RON 291.126 RON 0 RON 210.685 RON 70.004 RON 481 RON 1
2025 13.362 RON 74.333 RON 94.700 RON −21.110 RON −20.367 RON 344.967 RON 91.880 RON 253.087 RON −74.850 RON 348.385 RON 0 RON 197.218 RON 71.913 RON 481 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SILVEANU MIHAELA-MONICA
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−74.850 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.110 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,4 K RON
Rezultat Net 2025
−21,1 K RON
Total Active 2025
345,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 13,4 K RON 13,4 K RON 13,4 K RON
Venituri totale 14,9 K RON 21,1 K RON 74,3 K RON
Cheltuieli totale 52,5 K RON 68,2 K RON 94,7 K RON
Rezultat net −37,8 K RON −47,2 K RON −21,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.850 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate91,9 K RON (26.6%)
Active circulante253,1 K RON (73.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe197,2 K RON
Numerar55,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,07
Durata încasare (zile) 5.387

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-152,4%
Marjă netă
-158,0%
ROA
-6,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 282,0 K RON 343,4 K RON 82,1%
2024 291,1 K RON 306,9 K RON 94,9%
2025 348,4 K RON 345,0 K RON 101,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,4 K RON 13,4 K RON 13,4 K RON ▲ 0,0%
Rezultat net −37,8 K RON −47,2 K RON −21,1 K RON ▲ 55,3%
Total active 343,4 K RON 306,9 K RON 345,0 K RON ▲ 12,4%
Capitaluri proprii −6,5 K RON −53,7 K RON −74,9 K RON ▼ 39,3%
Datorii totale 282,0 K RON 291,1 K RON 348,4 K RON ▲ 19,7%
Lichiditate curentă 0,89 0,74 0,73 ▼ 1,5%
Marjă netă (%) -282,58 -353,44 -157,99 ▲ 55,3%
Scor bonitate 24 17 24 ▲ 41,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.