IZVORASUL SRL
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti, Str. CALEA LUI TRAIAN, 698
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 201.012 RON | 216.024 RON | 197.059 RON | 17.151 RON | 18.965 RON | 745.856 RON | 737.794 RON | 8.062 RON | 46.949 RON | 698.907 RON | 0 RON | 3.289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 163.105 RON | 523.592 RON | 505.424 RON | 2.460 RON | 18.168 RON | 153.572 RON | 135.548 RON | 18.024 RON | 45.696 RON | 320.368 RON | 0 RON | 2.626 RON | 0 RON | 212.492 RON | 1 |
| 2025 | 137.856 RON | 169.212 RON | 154.030 RON | 10.239 RON | 15.182 RON | 162.736 RON | 161.013 RON | 1.723 RON | 48.702 RON | 114.034 RON | 0 RON | 397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5611 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,0 K RON | 163,1 K RON | 137,9 K RON |
| Venituri totale | 216,0 K RON | 523,6 K RON | 169,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,1 K RON | 505,4 K RON | 154,0 K RON |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 2,5 K RON | 10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 347,24 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 698,9 K RON | 745,9 K RON | 93,7% |
| 2024 | 320,4 K RON | 153,6 K RON | 208,6% |
| 2025 | 114,0 K RON | 162,7 K RON | 70,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,0 K RON | 163,1 K RON | 137,9 K RON | ▼ 15,5% |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 2,5 K RON | 10,2 K RON | ▲ 316,2% |
| Total active | 745,9 K RON | 153,6 K RON | 162,7 K RON | ▲ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 46,9 K RON | 45,7 K RON | 48,7 K RON | ▲ 6,6% |
| Datorii totale | 698,9 K RON | 320,4 K RON | 114,0 K RON | ▼ 64,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,06 | 0,02 | ▼ 73,2% |
| Marjă netă (%) | 8,53 | 1,51 | 7,43 | ▲ 392,1% |
| Scor bonitate | 43 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.