TRANSPORT PRODUCTIE SI COMERT "LILIOM" SRL
CUI: 537064
J1992000017148
SRL
Covasna, Sat Aita Mare, Comuna Aita Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
537064
Cod înmatriculare
J1992000017148
EUID
ROONRC.J1992000017148
Data înmatriculării
1992-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Aita Mare, Comuna Aita Mare, Str. PETOFI, 35, 527005
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Aita Mare, Comuna Aita Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. PETOFI
Număr:
35
Cod poștal:
527005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.037.808 RON | 1.037.808 RON | 991.514 RON | 35.156 RON | 46.294 RON | 172.269 RON | 1.627 RON | 170.642 RON | 149.771 RON | 22.498 RON | 130.599 RON | 10.853 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.112.102 RON | 1.112.102 RON | 1.078.177 RON | 23.824 RON | 33.925 RON | 161.105 RON | 552 RON | 160.553 RON | 138.561 RON | 22.544 RON | 129.114 RON | 10.853 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 994.368 RON | 994.368 RON | 997.450 RON | −12.968 RON | −3.082 RON | 152.990 RON | 1.841 RON | 151.149 RON | 120.343 RON | 32.647 RON | 123.425 RON | 10.853 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 976.243 RON | 976.247 RON | 954.407 RON | 12.151 RON | 21.840 RON | 162.507 RON | 1.841 RON | 160.666 RON | 132.493 RON | 30.014 RON | 135.192 RON | 10.853 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.016.579 RON | 1.016.580 RON | 996.433 RON | 10.039 RON | 20.147 RON | 177.755 RON | 0 RON | 177.755 RON | 142.532 RON | 35.223 RON | 145.588 RON | 13.284 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.003.092 RON | 1.003.092 RON | 992.275 RON | 9.121 RON | 10.817 RON | 177.724 RON | 0 RON | 177.724 RON | 151.653 RON | 26.071 RON | 156.832 RON | 1.506 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 961.130 RON | 961.130 RON | 961.847 RON | −717 RON | −717 RON | 168.473 RON | 0 RON | 168.473 RON | 136.828 RON | 31.645 RON | 136.217 RON | 15.392 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDÁN EDIT-ZSUZSANNA
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−717 RON)
Cifra de Afaceri 2025
961,1 K RON
Rezultat Net 2025
−717 RON
Total Active 2025
168,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,11 M RON | 994,4 K RON | 976,2 K RON | 1,02 M RON | 1,00 M RON | 961,1 K RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 1,11 M RON | 994,4 K RON | 976,2 K RON | 1,02 M RON | 1,00 M RON | 961,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 991,5 K RON | 1,08 M RON | 997,5 K RON | 954,4 K RON | 996,4 K RON | 992,3 K RON | 961,8 K RON |
| Rezultat net | 35,2 K RON | 23,8 K RON | −13,0 K RON | 12,2 K RON | 10,0 K RON | 9,1 K RON | −717 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 953,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante168,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri136,2 K RON
Creanțe15,4 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,06 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,44 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,5 K RON | 172,3 K RON | 13,1% |
| 2020 | 22,5 K RON | 161,1 K RON | 14,0% |
| 2021 | 32,6 K RON | 153,0 K RON | 21,3% |
| 2022 | 30,0 K RON | 162,5 K RON | 18,5% |
| 2023 | 35,2 K RON | 177,8 K RON | 19,8% |
| 2024 | 26,1 K RON | 177,7 K RON | 14,7% |
| 2025 | 31,6 K RON | 168,5 K RON | 18,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,11 M RON | 994,4 K RON | 976,2 K RON | 1,02 M RON | 1,00 M RON | 961,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | 35,2 K RON | 23,8 K RON | −13,0 K RON | 12,2 K RON | 10,0 K RON | 9,1 K RON | −717 RON | ▼ 107,9% |
| Total active | 172,3 K RON | 161,1 K RON | 153,0 K RON | 162,5 K RON | 177,8 K RON | 177,7 K RON | 168,5 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 149,8 K RON | 138,6 K RON | 120,3 K RON | 132,5 K RON | 142,5 K RON | 151,7 K RON | 136,8 K RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 22,5 K RON | 22,5 K RON | 32,6 K RON | 30,0 K RON | 35,2 K RON | 26,1 K RON | 31,6 K RON | ▲ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 7,58 | 7,12 | 4,63 | 5,35 | 5,05 | 6,82 | 5,32 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 3,39 | 2,14 | -1,30 | 1,24 | 0,99 | 0,91 | -0,07 | ▼ 107,7% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 57 | 85 | 77 | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (5.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.