DEBITRANS MADERA SRL
CUI: 17987349
J19/915/2005
SRL
Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17987349
Cod înmatriculare
J19/915/2005
EUID
ROONRC.J19/915/2005
Data înmatriculării
2005-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 698.346 RON | 699.163 RON | 544.781 RON | 148.389 RON | 154.382 RON | 343.786 RON | 260.857 RON | 82.929 RON | 148.629 RON | 195.157 RON | 22.973 RON | 38.349 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.034.360 RON | 1.034.405 RON | 910.468 RON | 104.091 RON | 123.937 RON | 483.824 RON | 359.581 RON | 124.243 RON | 157.764 RON | 326.060 RON | 16.097 RON | 67.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.128.084 RON | 1.128.084 RON | 969.611 RON | 132.477 RON | 158.473 RON | 191.487 RON | 265.300 RON | −73.813 RON | 117.518 RON | 73.969 RON | 2.378 RON | 49.552 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÁL VILMOŞ-GHEORGHE
administrator
Mun. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
132,5 K RON
Total Active 2025
191,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 698,3 K RON | 1,03 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 699,2 K RON | 1,03 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 544,8 K RON | 910,5 K RON | 969,6 K RON |
| Rezultat net | 148,4 K RON | 104,1 K RON | 132,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -1,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -1,70 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate265,3 K RON (138.5%)
Active circulante−73,8 K RON (-38.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 474,38 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,77 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,1%
Marjă netă
11,7%
ROA
69,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 195,2 K RON | 343,8 K RON | 56,8% |
| 2024 | 326,1 K RON | 483,8 K RON | 67,4% |
| 2025 | 74,0 K RON | 191,5 K RON | 38,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 698,3 K RON | 1,03 M RON | 1,13 M RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | 148,4 K RON | 104,1 K RON | 132,5 K RON | ▲ 27,3% |
| Total active | 343,8 K RON | 483,8 K RON | 191,5 K RON | ▼ 60,4% |
| Capitaluri proprii | 148,6 K RON | 157,8 K RON | 117,5 K RON | ▼ 25,5% |
| Datorii totale | 195,2 K RON | 326,1 K RON | 74,0 K RON | ▼ 77,3% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,38 | -1,00 | ▼ 361,9% |
| Marjă netă (%) | 21,25 | 10,06 | 11,74 | ▲ 16,7% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (132,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.