ALGERNON SRL
CUI: 375787
J1991006824408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
375787
Cod înmatriculare
J1991006824408
EUID
ROONRC.J1991006824408
Data înmatriculării
1991-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. MARIA TANASE, 3, 13, 2, 3, 46, 0, 4, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. MARIA TANASE
Număr:
3
Bloc:
13
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
46
Cod poștal:
0
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.176.956 RON | 1.180.651 RON | 908.275 RON | 261.120 RON | 272.376 RON | 362.064 RON | 68.711 RON | 293.353 RON | 251 RON | 361.813 RON | 179.084 RON | 93.966 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 898.854 RON | 910.314 RON | 754.844 RON | 146.876 RON | 155.470 RON | 336.564 RON | 49.954 RON | 286.610 RON | 2.451 RON | 334.113 RON | 209.245 RON | 71.289 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 999.532 RON | 1.004.454 RON | 780.946 RON | 214.051 RON | 223.508 RON | 389.366 RON | 34.866 RON | 354.500 RON | 2.451 RON | 386.915 RON | 195.554 RON | 99.427 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 938.957 RON | 967.013 RON | 815.046 RON | 142.728 RON | 151.967 RON | 389.725 RON | 21.900 RON | 367.825 RON | 145.179 RON | 246.147 RON | 262.167 RON | 102.767 RON | 0 RON | 1.601 RON | 4 |
| 2023 | 1.047.059 RON | 1.088.459 RON | 896.021 RON | 181.857 RON | 192.438 RON | 518.029 RON | 6.874 RON | 511.155 RON | 184.308 RON | 336.378 RON | 299.853 RON | 183.681 RON | 0 RON | 2.657 RON | 3 |
| 2024 | 963.169 RON | 970.371 RON | 762.992 RON | 183.885 RON | 207.379 RON | 355.542 RON | 2.019 RON | 353.523 RON | 186.336 RON | 173.201 RON | 105.408 RON | 215.204 RON | 0 RON | 3.995 RON | 3 |
| 2025 | 936.736 RON | 966.819 RON | 760.585 RON | 184.089 RON | 206.234 RON | 319.795 RON | 1.616 RON | 318.179 RON | 186.589 RON | 138.209 RON | 138.160 RON | 168.533 RON | 0 RON | 5.003 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
DIMA CAROL-FILIP
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
DIMA ELENA
administrator
Sat Puchenii Moşneni, Prahova, România
DIMA CORNELIU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
936,7 K RON
Rezultat Net 2025
184,1 K RON
Total Active 2025
319,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,18 M RON | 898,9 K RON | 999,5 K RON | 939,0 K RON | 1,05 M RON | 963,2 K RON | 936,7 K RON |
| Venituri totale | 1,18 M RON | 910,3 K RON | 1,00 M RON | 967,0 K RON | 1,09 M RON | 970,4 K RON | 966,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 908,3 K RON | 754,8 K RON | 780,9 K RON | 815,0 K RON | 896,0 K RON | 763,0 K RON | 760,6 K RON |
| Rezultat net | 261,1 K RON | 146,9 K RON | 214,1 K RON | 142,7 K RON | 181,9 K RON | 183,9 K RON | 184,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 916,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,30 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (0.5%)
Active circulante318,2 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,2 K RON
Creanțe168,5 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,78 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,56 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,0%
Marjă netă
19,7%
ROA
57,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 361,8 K RON | 362,1 K RON | 99,9% |
| 2020 | 334,1 K RON | 336,6 K RON | 99,3% |
| 2021 | 386,9 K RON | 389,4 K RON | 99,4% |
| 2022 | 246,1 K RON | 389,7 K RON | 63,2% |
| 2023 | 336,4 K RON | 518,0 K RON | 64,9% |
| 2024 | 173,2 K RON | 355,5 K RON | 48,7% |
| 2025 | 138,2 K RON | 319,8 K RON | 43,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,18 M RON | 898,9 K RON | 999,5 K RON | 939,0 K RON | 1,05 M RON | 963,2 K RON | 936,7 K RON | ▼ 2,7% |
| Rezultat net | 261,1 K RON | 146,9 K RON | 214,1 K RON | 142,7 K RON | 181,9 K RON | 183,9 K RON | 184,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Total active | 362,1 K RON | 336,6 K RON | 389,4 K RON | 389,7 K RON | 518,0 K RON | 355,5 K RON | 319,8 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 251 RON | 2,5 K RON | 2,5 K RON | 145,2 K RON | 184,3 K RON | 186,3 K RON | 186,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 361,8 K RON | 334,1 K RON | 386,9 K RON | 246,1 K RON | 336,4 K RON | 173,2 K RON | 138,2 K RON | ▼ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,86 | 0,92 | 1,49 | 1,52 | 2,04 | 2,30 | ▲ 12,8% |
| Marjă netă (%) | 22,19 | 16,34 | 21,42 | 15,20 | 17,37 | 19,09 | 19,65 | ▲ 2,9% |
| Scor bonitate | 53 | 53 | 66 | 72 | 90 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (184,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.