ALCAZ SA
CUI: 43788
J1991001088405
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43788
Cod înmatriculare
J1991001088405
EUID
ROONRC.J1991001088405
Data înmatriculării
1991-03-14
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR D. SPERANŢIA, 104, S26, 3, 4, 78, 30939, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR D. SPERANŢIA
Număr:
104
Bloc:
S26
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
78
Cod poștal:
30939
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.496.005 RON | 1.522.897 RON | 1.773.712 RON | −265.775 RON | −250.815 RON | 8.442.216 RON | 7.682.289 RON | 759.927 RON | 7.479.053 RON | 129.405 RON | 336 RON | 232.802 RON | 833.758 RON | 0 RON | 24 |
| 2020 | 1.553.419 RON | 1.580.355 RON | 1.721.710 RON | −155.661 RON | −141.355 RON | 8.265.116 RON | 7.460.457 RON | 804.659 RON | 7.323.392 RON | 134.858 RON | 593 RON | 166.862 RON | 806.866 RON | 0 RON | 22 |
| 2021 | 1.219.986 RON | 1.255.324 RON | 1.798.976 RON | −555.757 RON | −543.652 RON | 4.516.925 RON | 4.306.699 RON | 210.226 RON | 4.398.219 RON | 118.706 RON | 438 RON | 162.021 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 603.481 RON | 4.741.867 RON | 3.515.653 RON | 1.184.485 RON | 1.226.214 RON | 5.907.321 RON | 1.811.511 RON | 4.095.810 RON | 5.658.358 RON | 248.963 RON | 0 RON | 149.768 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 113.435 RON | 6.828.691 RON | 2.284.519 RON | 3.825.161 RON | 4.544.172 RON | 11.090.580 RON | 0 RON | 11.090.580 RON | 4.294.116 RON | 6.796.464 RON | 0 RON | 7.037.433 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 0 RON | 138.275 RON | 249.819 RON | −111.544 RON | −111.544 RON | 2.260.453 RON | 0 RON | 2.260.453 RON | 135.803 RON | 2.124.650 RON | 0 RON | 66.770 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
SITARU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
BADIU ANIȘOARA-ADRIANA
reprezentant al persoanei juridice
BUZAU, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−111.544 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−111,5 K RON
Total Active 2025
2,26 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 1,55 M RON | 1,22 M RON | 603,5 K RON | 113,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 1,58 M RON | 1,26 M RON | 4,74 M RON | 6,83 M RON | 138,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,77 M RON | 1,72 M RON | 1,80 M RON | 3,52 M RON | 2,28 M RON | 249,8 K RON |
| Rezultat net | −265,8 K RON | −155,7 K RON | −555,8 K RON | 1,18 M RON | 3,83 M RON | −111,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −373,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,26 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,8 K RON
Numerar23,7 K RON
Alte active circulante2,17 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129,4 K RON | 8,44 M RON | 1,5% |
| 2020 | 134,9 K RON | 8,27 M RON | 1,6% |
| 2021 | 118,7 K RON | 4,52 M RON | 2,6% |
| 2022 | 249,0 K RON | 5,91 M RON | 4,2% |
| 2024 | 6,80 M RON | 11,09 M RON | 61,3% |
| 2025 | 2,12 M RON | 2,26 M RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 1,55 M RON | 1,22 M RON | 603,5 K RON | 113,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −265,8 K RON | −155,7 K RON | −555,8 K RON | 1,18 M RON | 3,83 M RON | −111,5 K RON | ▼ 102,9% |
| Total active | 8,44 M RON | 8,27 M RON | 4,52 M RON | 5,91 M RON | 11,09 M RON | 2,26 M RON | ▼ 79,6% |
| Capitaluri proprii | 7,48 M RON | 7,32 M RON | 4,40 M RON | 5,66 M RON | 4,29 M RON | 135,8 K RON | ▼ 96,8% |
| Datorii totale | 129,4 K RON | 134,9 K RON | 118,7 K RON | 249,0 K RON | 6,80 M RON | 2,12 M RON | ▼ 68,7% |
| Lichiditate curentă | 5,87 | 5,97 | 1,77 | 16,45 | 1,63 | 1,06 | ▼ 34,8% |
| Marjă netă (%) | -17,77 | -10,02 | -45,55 | 196,28 | 3.372,12 | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 77 | 52 | 95 | 77 | 33 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.