RETEGANA SRL
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Reteag, Comuna Petru Rareş, Str. PRINCIPALA, 500, 4595
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.165.775 RON | 2.223.838 RON | 2.123.936 RON | 80.445 RON | 99.902 RON | 1.369.252 RON | 418.753 RON | 950.499 RON | 1.090.271 RON | 278.981 RON | 117.345 RON | 660.529 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.296.917 RON | 2.339.242 RON | 2.129.865 RON | 169.855 RON | 209.377 RON | 1.878.539 RON | 1.021.895 RON | 856.644 RON | 1.180.126 RON | 698.413 RON | 81.947 RON | 626.525 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,17 M RON | 2,30 M RON |
| Venituri totale | 2,22 M RON | 2,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,12 M RON | 2,13 M RON |
| Rezultat net | 80,4 K RON | 169,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,03 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,67 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 279,0 K RON | 1,37 M RON | 20,4% |
| 2025 | 698,4 K RON | 1,88 M RON | 37,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,17 M RON | 2,30 M RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | 80,4 K RON | 169,9 K RON | ▲ 111,1% |
| Total active | 1,37 M RON | 1,88 M RON | ▲ 37,2% |
| Capitaluri proprii | 1,09 M RON | 1,18 M RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 279,0 K RON | 698,4 K RON | ▲ 150,3% |
| Lichiditate curentă | 3,41 | 1,23 | ▼ 64,0% |
| Marjă netă (%) | 3,71 | 7,39 | ▲ 99,2% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | ▲ 3,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (169,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,43 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.