TERMINUS SRL
Date generale
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, SPERANŢEI, 1, 530153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.320 RON | 1.320 RON | 65.730 RON | −64.424 RON | −64.410 RON | 315.305 RON | 66.523 RON | 248.782 RON | 293.950 RON | 21.355 RON | 130 RON | 70.379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 14.270 RON | 29.533 RON | 71.605 RON | −42.367 RON | −42.072 RON | 277.991 RON | 43.938 RON | 234.053 RON | 251.583 RON | 26.408 RON | 130 RON | 14.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 4.793 RON | 4.808 RON | 79.551 RON | −74.789 RON | −74.743 RON | 195.151 RON | 21.353 RON | 173.798 RON | 176.794 RON | 18.357 RON | 130 RON | 508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Harghita, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.789 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 14,3 K RON | 4,8 K RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 29,5 K RON | 4,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,7 K RON | 71,6 K RON | 79,6 K RON |
| Rezultat net | −64,4 K RON | −42,4 K RON | −74,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,43 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,87 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,44 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21,4 K RON | 315,3 K RON | 6,8% |
| 2024 | 26,4 K RON | 278,0 K RON | 9,5% |
| 2025 | 18,4 K RON | 195,2 K RON | 9,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 14,3 K RON | 4,8 K RON | ▼ 66,4% |
| Rezultat net | −64,4 K RON | −42,4 K RON | −74,8 K RON | ▼ 76,5% |
| Total active | 315,3 K RON | 278,0 K RON | 195,2 K RON | ▼ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 294,0 K RON | 251,6 K RON | 176,8 K RON | ▼ 29,7% |
| Datorii totale | 21,4 K RON | 26,4 K RON | 18,4 K RON | ▼ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 11,65 | 8,86 | 9,47 | ▲ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -4.880,61 | -296,90 | -1.560,38 | ▼ 425,6% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 64 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (9.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.