CAFE BAR FLORA SRL
CUI: 2385175
J1991000197304
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2385175
Cod înmatriculare
J1991000197304
EUID
ROONRC.J1991000197304
Data înmatriculării
1991-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. ION GHICA, 28/A, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. ION GHICA
Număr:
28/A
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.606 RON | 193.052 RON | 189.347 RON | 1.775 RON | 3.705 RON | 199.144 RON | 188.759 RON | 10.385 RON | −243.441 RON | 442.585 RON | 5.492 RON | 3.789 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 174.083 RON | 178.894 RON | 150.824 RON | 26.413 RON | 28.070 RON | 186.415 RON | 176.709 RON | 9.706 RON | −222.883 RON | 467.146 RON | 3.054 RON | 5.236 RON | 0 RON | 57.848 RON | 2 |
| 2021 | 204.542 RON | 233.854 RON | 200.813 RON | 30.959 RON | 33.041 RON | 191.735 RON | 170.514 RON | 21.221 RON | −191.923 RON | 434.006 RON | 6.094 RON | 6.251 RON | 0 RON | 50.348 RON | 3 |
| 2022 | 212.567 RON | 212.671 RON | 226.132 RON | −15.638 RON | −13.461 RON | 179.712 RON | 164.320 RON | 15.392 RON | −207.562 RON | 409.092 RON | 14.891 RON | −708 RON | 0 RON | 21.818 RON | 3 |
| 2023 | 254.499 RON | 254.499 RON | 219.524 RON | 32.367 RON | 34.975 RON | 185.249 RON | 158.124 RON | 27.125 RON | −184.641 RON | 382.263 RON | 15.057 RON | 4.455 RON | 0 RON | 12.373 RON | 2 |
| 2024 | 240.458 RON | 242.631 RON | 202.033 RON | 34.102 RON | 40.598 RON | 219.973 RON | 176.501 RON | 43.472 RON | −138.393 RON | 358.366 RON | 1.407 RON | 1.436 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 224.401 RON | 224.401 RON | 204.370 RON | 16.826 RON | 20.031 RON | 219.846 RON | 169.316 RON | 50.530 RON | −121.567 RON | 341.413 RON | 4.364 RON | 441 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP DOREL
administrator
Sat Craidorolţ, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−121.567 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
224,4 K RON
Rezultat Net 2025
16,8 K RON
Total Active 2025
219,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,6 K RON | 174,1 K RON | 204,5 K RON | 212,6 K RON | 254,5 K RON | 240,5 K RON | 224,4 K RON |
| Venituri totale | 193,1 K RON | 178,9 K RON | 233,9 K RON | 212,7 K RON | 254,5 K RON | 242,6 K RON | 224,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,3 K RON | 150,8 K RON | 200,8 K RON | 226,1 K RON | 219,5 K RON | 202,0 K RON | 204,4 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 26,4 K RON | 31,0 K RON | −15,6 K RON | 32,4 K RON | 34,1 K RON | 16,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 254,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−121.567 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,3 K RON (77%)
Active circulante50,5 K RON (23%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe441 RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,42 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 508,85 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
7,5%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 442,6 K RON | 199,1 K RON | 222,2% |
| 2020 | 467,1 K RON | 186,4 K RON | 250,6% |
| 2021 | 434,0 K RON | 191,7 K RON | 226,4% |
| 2022 | 409,1 K RON | 179,7 K RON | 227,6% |
| 2023 | 382,3 K RON | 185,2 K RON | 206,4% |
| 2024 | 358,4 K RON | 220,0 K RON | 162,9% |
| 2025 | 341,4 K RON | 219,8 K RON | 155,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,6 K RON | 174,1 K RON | 204,5 K RON | 212,6 K RON | 254,5 K RON | 240,5 K RON | 224,4 K RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 26,4 K RON | 31,0 K RON | −15,6 K RON | 32,4 K RON | 34,1 K RON | 16,8 K RON | ▼ 50,7% |
| Total active | 199,1 K RON | 186,4 K RON | 191,7 K RON | 179,7 K RON | 185,2 K RON | 220,0 K RON | 219,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −243,4 K RON | −222,9 K RON | −191,9 K RON | −207,6 K RON | −184,6 K RON | −138,4 K RON | −121,6 K RON | ▲ 12,2% |
| Datorii totale | 442,6 K RON | 467,1 K RON | 434,0 K RON | 409,1 K RON | 382,3 K RON | 358,4 K RON | 341,4 K RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,15 | ▲ 22,0% |
| Marjă netă (%) | 0,92 | 15,17 | 15,14 | -7,36 | 12,72 | 14,18 | 7,50 | ▼ 47,1% |
| Scor bonitate | 32 | 42 | 55 | 19 | 55 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.