TRICOTAJE SOMESUL SA
CUI: 202140
J1991000152125
SA
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
202140
Cod înmatriculare
J1991000152125
EUID
ROONRC.J1991000152125
Data înmatriculării
1991-03-01
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, G-RAL EREMIA GRIGORESCU, 13, 2, 400304
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
G-RAL EREMIA GRIGORESCU
Număr:
13
Apartament:
2
Cod poștal:
400304
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.186.464 RON | 13.795.983 RON | 11.041.265 RON | 2.754.718 RON | 2.754.718 RON | 2.091.306 RON | 1.080.010 RON | 1.011.296 RON | −3.210.748 RON | 4.813.812 RON | 144.390 RON | 137.750 RON | 489.000 RON | 758 RON | 22 |
| 2020 | 210.921 RON | 871.590 RON | 1.753.668 RON | −882.078 RON | −882.078 RON | 13.508.332 RON | 10.269.938 RON | 3.238.394 RON | 8.575.532 RON | 4.937.673 RON | 0 RON | 2.791.356 RON | 0 RON | 4.873 RON | 2 |
| 2021 | 166.251 RON | 336.730 RON | 621.253 RON | −287.823 RON | −284.523 RON | 14.111.683 RON | 11.196.651 RON | 2.915.032 RON | 9.271.249 RON | 4.845.464 RON | 0 RON | 2.680.536 RON | 1.528 RON | 6.558 RON | 1 |
| 2022 | 125.204 RON | 235.645 RON | 433.563 RON | −199.886 RON | −197.918 RON | 13.859.877 RON | 11.160.197 RON | 2.699.680 RON | 9.071.363 RON | 4.790.128 RON | 0 RON | 2.658.535 RON | 695 RON | 2.309 RON | 1 |
| 2023 | 120.084 RON | 130.235 RON | 290.865 RON | −160.630 RON | −160.630 RON | 13.712.515 RON | 11.097.701 RON | 2.614.814 RON | 8.910.732 RON | 4.801.783 RON | 0 RON | 2.612.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 122.898 RON | 141.741 RON | 183.102 RON | −41.361 RON | −41.361 RON | 13.770.751 RON | 11.140.496 RON | 2.630.255 RON | 8.869.371 RON | 4.901.380 RON | 0 RON | 2.612.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 141.125 RON | 153.547 RON | 218.169 RON | −64.622 RON | −64.622 RON | 13.938.701 RON | 11.262.819 RON | 2.675.882 RON | 8.804.749 RON | 5.133.952 RON | 0 RON | 2.655.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (4)
HERTEG RADU
administrator
Municipiul Baia Mare, Maramureş, România
SEBENI LIVIU
reprezentant al persoanei juridice
CÂMPIA TURZII/CLUJ
BACIU EMILIA BIANCA LĂCRIMIOARA
administrator
Municipiul Câmpia Turzii, Cluj, România
LEANCA IOAN GRIGORE
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.622 RON)
Cifra de Afaceri 2025
141,1 K RON
Rezultat Net 2025
−64,6 K RON
Total Active 2025
13,94 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,19 M RON | 210,9 K RON | 166,3 K RON | 125,2 K RON | 120,1 K RON | 122,9 K RON | 141,1 K RON |
| Venituri totale | 13,80 M RON | 871,6 K RON | 336,7 K RON | 235,6 K RON | 130,2 K RON | 141,7 K RON | 153,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,04 M RON | 1,75 M RON | 621,3 K RON | 433,6 K RON | 290,9 K RON | 183,1 K RON | 218,2 K RON |
| Rezultat net | 2,75 M RON | −882,1 K RON | −287,8 K RON | −199,9 K RON | −160,6 K RON | −41,4 K RON | −64,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −469,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,26 M RON (80.8%)
Active circulante2,68 M RON (19.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,66 M RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 6.869 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,8%
Marjă netă
-45,8%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,81 M RON | 2,09 M RON | 230,2% |
| 2020 | 4,94 M RON | 13,51 M RON | 36,6% |
| 2021 | 4,85 M RON | 14,11 M RON | 34,3% |
| 2022 | 4,79 M RON | 13,86 M RON | 34,6% |
| 2023 | 4,80 M RON | 13,71 M RON | 35,0% |
| 2024 | 4,90 M RON | 13,77 M RON | 35,6% |
| 2025 | 5,13 M RON | 13,94 M RON | 36,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,19 M RON | 210,9 K RON | 166,3 K RON | 125,2 K RON | 120,1 K RON | 122,9 K RON | 141,1 K RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | 2,75 M RON | −882,1 K RON | −287,8 K RON | −199,9 K RON | −160,6 K RON | −41,4 K RON | −64,6 K RON | ▼ 56,2% |
| Total active | 2,09 M RON | 13,51 M RON | 14,11 M RON | 13,86 M RON | 13,71 M RON | 13,77 M RON | 13,94 M RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −3,21 M RON | 8,58 M RON | 9,27 M RON | 9,07 M RON | 8,91 M RON | 8,87 M RON | 8,80 M RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 4,81 M RON | 4,94 M RON | 4,85 M RON | 4,79 M RON | 4,80 M RON | 4,90 M RON | 5,13 M RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,66 | 0,60 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 125,99 | -418,20 | -173,13 | -159,65 | -133,76 | -33,65 | -45,79 | ▼ 36,1% |
| Scor bonitate | 42 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.