NEPTUN SA
Date generale
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. SF.VINERI, 23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45.462 RON | 45.463 RON | 30.886 RON | 12.292 RON | 14.577 RON | 481.507 RON | 427.685 RON | 53.822 RON | 479.650 RON | 1.857 RON | 48.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 89.619 RON | 89.620 RON | 83.182 RON | 5.480 RON | 6.438 RON | 473.774 RON | 427.685 RON | 46.089 RON | 472.907 RON | 867 RON | 0 RON | 41.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,5 K RON | 89,6 K RON |
| Venituri totale | 45,5 K RON | 89,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,9 K RON | 83,2 K RON |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 53,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 53,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 546,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,14 |
| Durata încasare (zile) | 170 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,9 K RON | 481,5 K RON | 0,4% |
| 2025 | 867 RON | 473,8 K RON | 0,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,5 K RON | 89,6 K RON | ▲ 97,1% |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 5,5 K RON | ▼ 55,4% |
| Total active | 481,5 K RON | 473,8 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 479,7 K RON | 472,9 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 867 RON | ▼ 53,3% |
| Lichiditate curentă | 28,98 | 53,16 | ▲ 83,4% |
| Marjă netă (%) | 27,04 | 6,11 | ▼ 77,4% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | ▲ 3,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (53.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.