CAPRIOARA SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Piata MIHAIL KOGALNICEANU, 2, 5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.213.715 RON | 1.520.613 RON | 1.504.749 RON | 12.592 RON | 15.864 RON | 2.575.887 RON | 2.205.205 RON | 370.682 RON | 2.112.256 RON | 465.976 RON | 94.479 RON | 105.833 RON | 0 RON | 2.345 RON | 12 |
| 2024 | 1.281.232 RON | 1.395.300 RON | 1.384.071 RON | 9.558 RON | 11.229 RON | 2.484.686 RON | 2.119.167 RON | 365.519 RON | 2.121.815 RON | 402.643 RON | 58.915 RON | 64.460 RON | 1.260 RON | 41.032 RON | 11 |
| 2025 | 1.311.042 RON | 1.371.198 RON | 1.363.197 RON | 6.653 RON | 8.001 RON | 2.543.359 RON | 2.033.490 RON | 509.869 RON | 2.128.470 RON | 516.797 RON | 51.133 RON | 47.841 RON | 210 RON | 102.118 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 1,28 M RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 1,40 M RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,50 M RON | 1,38 M RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 9,6 K RON | 6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,64 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,40 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 466,0 K RON | 2,58 M RON | 18,1% |
| 2024 | 402,6 K RON | 2,48 M RON | 16,2% |
| 2025 | 516,8 K RON | 2,54 M RON | 20,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 1,28 M RON | 1,31 M RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 9,6 K RON | 6,7 K RON | ▼ 30,4% |
| Total active | 2,58 M RON | 2,48 M RON | 2,54 M RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 2,11 M RON | 2,12 M RON | 2,13 M RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 466,0 K RON | 402,6 K RON | 516,8 K RON | ▲ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,91 | 0,99 | ▲ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 1,04 | 0,75 | 0,51 | ▼ 32,0% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 60 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.