CICERO SA
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. INDEPENDENŢEI, 39, KA2, 1500, Tronson 1, Cofetăria Crizantema
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 402.499 RON | 441.807 RON | 385.142 RON | 39.643 RON | 56.665 RON | 4.867.729 RON | 3.843.812 RON | 1.023.917 RON | 3.107.575 RON | 1.760.154 RON | 44.464 RON | 957.893 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 426.088 RON | 434.190 RON | 415.326 RON | 7.570 RON | 18.864 RON | 4.279.061 RON | 3.269.374 RON | 1.009.687 RON | 2.526.244 RON | 1.752.817 RON | 44.464 RON | 960.085 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (4)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 402,5 K RON | 426,1 K RON |
| Venituri totale | 441,8 K RON | 434,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 385,1 K RON | 415,3 K RON |
| Rezultat net | 39,6 K RON | 7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 449,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,58 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,44 |
| Durata încasare (zile) | 822 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,76 M RON | 4,87 M RON | 36,2% |
| 2025 | 1,75 M RON | 4,28 M RON | 41,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 402,5 K RON | 426,1 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | 39,6 K RON | 7,6 K RON | ▼ 80,9% |
| Total active | 4,87 M RON | 4,28 M RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 3,11 M RON | 2,53 M RON | ▼ 18,7% |
| Datorii totale | 1,76 M RON | 1,75 M RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,58 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 9,85 | 1,78 | ▼ 81,9% |
| Scor bonitate | 65 | 60 | ▼ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 449,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.