MODIMPEX SRL
Date generale
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, PATAK, 40, 530242
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 620.165 RON | 766.836 RON | 763.905 RON | 2.495 RON | 2.931 RON | 685.479 RON | 0 RON | 685.479 RON | 460.169 RON | 225.710 RON | 675.129 RON | 2.839 RON | 0 RON | 400 RON | 1 |
| 2025 | 379.268 RON | 392.550 RON | 389.406 RON | 2.651 RON | 3.144 RON | 706.778 RON | 0 RON | 706.778 RON | 462.820 RON | 243.958 RON | 695.416 RON | 10.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 620,2 K RON | 379,3 K RON |
| Venituri totale | 766,8 K RON | 392,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 763,9 K RON | 389,4 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 138,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 669 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,05 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 225,7 K RON | 685,5 K RON | 32,9% |
| 2025 | 244,0 K RON | 706,8 K RON | 34,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 620,2 K RON | 379,3 K RON | ▼ 38,8% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 2,7 K RON | ▲ 6,3% |
| Total active | 685,5 K RON | 706,8 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 460,2 K RON | 462,8 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 225,7 K RON | 244,0 K RON | ▲ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 3,04 | 2,90 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 0,40 | 0,70 | ▲ 75,0% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.