ROLLING DAYS S.R.L.
CUI: 41785784
J19/758/2019
SRL
Harghita, Sat Valea Rece, Comuna Lunca de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41785784
Cod înmatriculare
J19/758/2019
EUID
ROONRC.J19/758/2019
Data înmatriculării
2019-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Valea Rece, Comuna Lunca de Jos, VALEA RECE, 1089/B, 537153
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Valea Rece, Comuna Lunca de Jos
Stradă:
VALEA RECE
Număr:
1089/B
Cod poștal:
537153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.254 RON | 39.254 RON | 36.830 RON | 2.031 RON | 2.424 RON | 24.251 RON | 722 RON | 23.529 RON | 2.231 RON | 22.020 RON | 18.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 280.975 RON | 280.975 RON | 299.635 RON | −20.814 RON | −18.660 RON | 84.166 RON | 722 RON | 83.444 RON | −18.583 RON | 102.749 RON | 82.903 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 293.811 RON | 373.231 RON | 333.633 RON | 36.588 RON | 39.598 RON | 121.230 RON | 722 RON | 120.508 RON | 18.005 RON | 103.225 RON | 91.613 RON | 2.747 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 389.411 RON | 389.411 RON | 384.559 RON | 1.545 RON | 4.852 RON | 78.187 RON | 722 RON | 77.465 RON | 19.550 RON | 58.637 RON | 47.255 RON | 12.530 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 386.892 RON | 386.892 RON | 403.531 RON | −19.938 RON | −16.639 RON | 81.995 RON | 722 RON | 81.273 RON | −388 RON | 82.383 RON | 60.903 RON | 12.783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 462.262 RON | 462.262 RON | 509.617 RON | −56.734 RON | −47.355 RON | 39.823 RON | 722 RON | 39.101 RON | −57.123 RON | 96.946 RON | 26.621 RON | 8.337 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 416.197 RON | 416.197 RON | 444.922 RON | −28.725 RON | −28.725 RON | 23.021 RON | 722 RON | 22.299 RON | −85.847 RON | 108.868 RON | 13.514 RON | 4.010 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMÁR KLÁRA
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Harghita, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−85.847 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.725 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 472.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
416,2 K RON
Rezultat Net 2025
−28,7 K RON
Total Active 2025
23,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,3 K RON | 281,0 K RON | 293,8 K RON | 389,4 K RON | 386,9 K RON | 462,3 K RON | 416,2 K RON |
| Venituri totale | 39,3 K RON | 281,0 K RON | 373,2 K RON | 389,4 K RON | 386,9 K RON | 462,3 K RON | 416,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,8 K RON | 299,6 K RON | 333,6 K RON | 384,6 K RON | 403,5 K RON | 509,6 K RON | 444,9 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −20,8 K RON | 36,6 K RON | 1,5 K RON | −19,9 K RON | −56,7 K RON | −28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 550,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−85.847 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate722 RON (3.1%)
Active circulante22,3 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,5 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,80 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 103,79 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-124,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,0 K RON | 24,3 K RON | 90,8% |
| 2020 | 102,7 K RON | 84,2 K RON | 122,1% |
| 2021 | 103,2 K RON | 121,2 K RON | 85,2% |
| 2022 | 58,6 K RON | 78,2 K RON | 75,0% |
| 2023 | 82,4 K RON | 82,0 K RON | 100,5% |
| 2024 | 96,9 K RON | 39,8 K RON | 243,4% |
| 2025 | 108,9 K RON | 23,0 K RON | 472,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,3 K RON | 281,0 K RON | 293,8 K RON | 389,4 K RON | 386,9 K RON | 462,3 K RON | 416,2 K RON | ▼ 10,0% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −20,8 K RON | 36,6 K RON | 1,5 K RON | −19,9 K RON | −56,7 K RON | −28,7 K RON | ▲ 49,4% |
| Total active | 24,3 K RON | 84,2 K RON | 121,2 K RON | 78,2 K RON | 82,0 K RON | 39,8 K RON | 23,0 K RON | ▼ 42,2% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | −18,6 K RON | 18,0 K RON | 19,6 K RON | −388 RON | −57,1 K RON | −85,8 K RON | ▼ 50,3% |
| Datorii totale | 22,0 K RON | 102,7 K RON | 103,2 K RON | 58,6 K RON | 82,4 K RON | 96,9 K RON | 108,9 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,81 | 1,17 | 1,32 | 0,99 | 0,40 | 0,20 | ▼ 49,2% |
| Marjă netă (%) | 5,17 | -7,41 | 12,45 | 0,40 | -5,15 | -12,27 | -6,90 | ▲ 43,8% |
| Scor bonitate | 55 | 24 | 80 | 65 | 17 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 550,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 472.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.