LILIOM-CO SRL

CUI: 4242406 J19/729/1993 SRL Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 4242406

Cod înmatriculare J19/729/1993

EUID ROONRC.J19/729/1993

Data înmatriculării 1993-06-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 33 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. CADISENI, 3, 4150

Țară: România

Județ: Harghita

Localitate: Municipiul Odorheiu Secuiesc

Sector: 0

Stradă: Str. CADISENI

Număr: 3

Cod poștal: 4150

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	55.025 RON	55.025 RON	43.633 RON	10.400 RON	11.392 RON	139.440 RON	105.291 RON	34.149 RON	86.761 RON	52.679 RON	33.115 RON	133 RON	0 RON	1
2020	25.261 RON	25.261 RON	24.228 RON	277 RON	1.033 RON	150.962 RON	105.291 RON	45.671 RON	87.037 RON	63.925 RON	20.656 RON	18.057 RON	0 RON	1
2021	41.988 RON	41.988 RON	33.442 RON	7.286 RON	8.546 RON	187.595 RON	85.291 RON	102.304 RON	94.323 RON	93.272 RON	29.141 RON	64.810 RON	0 RON	1
2022	30.890 RON	30.890 RON	13.127 RON	16.836 RON	17.763 RON	228.218 RON	85.291 RON	142.927 RON	111.159 RON	117.059 RON	43.013 RON	91.718 RON	0 RON	1
2023	31.490 RON	31.490 RON	138.395 RON	−109.719 RON	−106.905 RON	3.359 RON	−4.750 RON	8.109 RON	1.440 RON	1.919 RON	2.867 RON	133 RON	0 RON	1
2024	45.920 RON	45.920 RON	22.077 RON	20.230 RON	23.843 RON	37.398 RON	0 RON	37.398 RON	21.670 RON	10.978 RON	133 RON	4.812 RON	4.750 RON	1
2025	85.070 RON	85.070 RON	51.366 RON	28.958 RON	33.704 RON	71.228 RON	0 RON	71.228 RON	50.629 RON	20.599 RON	5.050 RON	14.984 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BÁLINT ÁGOSTON

administrator

Comuna Vărşag, Harghita, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4312 Lucrări de pregătire a terenului

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

85,1 K RON

Rezultat Net 2025

29,0 K RON

Total Active 2025

71,2 K RON

Scor Bonitate

100/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	55,0 K RON	25,3 K RON	42,0 K RON	30,9 K RON	31,5 K RON	45,9 K RON	85,1 K RON
Venituri totale	55,0 K RON	25,3 K RON	42,0 K RON	30,9 K RON	31,5 K RON	45,9 K RON	85,1 K RON
Cheltuieli totale	43,6 K RON	24,2 K RON	33,4 K RON	13,1 K RON	138,4 K RON	22,1 K RON	51,4 K RON
Rezultat net	10,4 K RON	277 RON	7,3 K RON	16,8 K RON	−109,7 K RON	20,2 K RON	29,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	3,46	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	3,21	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	2,49	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	3,46	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante71,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,1 K RON

Creanțe15,0 K RON

Numerar51,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	16,85
Durata stocaj (zile)	22
Rotație creanțe (ori/an)	5,68
Durata încasare (zile)	64

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

39,6%

Marjă netă

34,0%

ROA

40,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	52,7 K RON	139,4 K RON	37,8%
2020	63,9 K RON	151,0 K RON	42,4%
2021	93,3 K RON	187,6 K RON	49,7%
2022	117,1 K RON	228,2 K RON	51,3%
2023	1,9 K RON	3,4 K RON	57,1%
2024	11,0 K RON	37,4 K RON	29,4%
2025	20,6 K RON	71,2 K RON	28,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	55,0 K RON	25,3 K RON	42,0 K RON	30,9 K RON	31,5 K RON	45,9 K RON	85,1 K RON	▲ 85,3%
Rezultat net	10,4 K RON	277 RON	7,3 K RON	16,8 K RON	−109,7 K RON	20,2 K RON	29,0 K RON	▲ 43,1%
Total active	139,4 K RON	151,0 K RON	187,6 K RON	228,2 K RON	3,4 K RON	37,4 K RON	71,2 K RON	▲ 90,5%
Capitaluri proprii	86,8 K RON	87,0 K RON	94,3 K RON	111,2 K RON	1,4 K RON	21,7 K RON	50,6 K RON	▲ 133,6%
Datorii totale	52,7 K RON	63,9 K RON	93,3 K RON	117,1 K RON	1,9 K RON	11,0 K RON	20,6 K RON	▲ 87,6%
Lichiditate curentă	0,65	0,71	1,10	1,22	4,23	3,41	3,46	▲ 1,5%
Marjă netă (%)	18,90	1,10	17,35	54,50	-348,42	44,05	34,04	▼ 22,7%
Scor bonitate	70	60	90	80	59	95	100	▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,0 K RON).
•Lichiditate curentă bună (3.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.