CATEC SYSTEM SRL
CUI: 15618248
J19/638/2003
SRL
Harghita, Municipiul Gheorgheni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15618248
Cod înmatriculare
J19/638/2003
EUID
ROONRC.J19/638/2003
Data înmatriculării
2003-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Gheorgheni, Str. PESCARILOR, 2, 4200
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Gheorgheni
Sector:
0
Stradă:
Str. PESCARILOR
Număr:
2
Cod poștal:
4200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.367 RON | 88.705 RON | 92.764 RON | −4.946 RON | −4.059 RON | 383.742 RON | 29.367 RON | 354.375 RON | 8.484 RON | 375.258 RON | 271.990 RON | 82.313 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 49.676 RON | 50.854 RON | 45.634 RON | 4.106 RON | 5.220 RON | 371.529 RON | 28.455 RON | 343.074 RON | 12.590 RON | 358.939 RON | 280.183 RON | 62.875 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 37.051 RON | 38.325 RON | 48.706 RON | −11.368 RON | −10.381 RON | 289.422 RON | 27.543 RON | 261.879 RON | 1.222 RON | 288.200 RON | 254.974 RON | 5.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.548 RON | 36.756 RON | 40.515 RON | −4.682 RON | −3.759 RON | 276.142 RON | 26.630 RON | 249.512 RON | −3.460 RON | 279.602 RON | 242.270 RON | 6.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 10.243 RON | 10.243 RON | 26.453 RON | −16.210 RON | −16.210 RON | 272.963 RON | 25.718 RON | 247.245 RON | −19.670 RON | 292.633 RON | 239.158 RON | 7.997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.565 RON | −2.565 RON | −2.565 RON | 272.051 RON | 24.806 RON | 247.245 RON | −22.235 RON | 294.286 RON | 239.158 RON | 7.997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KELEMEN ATTILA
administrator
GHEORGHENI,HARGHITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.235 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.565 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,6 K RON
Total Active 2024
272,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,4 K RON | 49,7 K RON | 37,1 K RON | 35,5 K RON | 10,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 88,7 K RON | 50,9 K RON | 38,3 K RON | 36,8 K RON | 10,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 92,8 K RON | 45,6 K RON | 48,7 K RON | 40,5 K RON | 26,5 K RON | 2,6 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 4,1 K RON | −11,4 K RON | −4,7 K RON | −16,2 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −19,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.235 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,8 K RON (9.1%)
Active circulante247,2 K RON (90.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri239,2 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar90 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 375,3 K RON | 383,7 K RON | 97,8% |
| 2020 | 358,9 K RON | 371,5 K RON | 96,6% |
| 2021 | 288,2 K RON | 289,4 K RON | 99,6% |
| 2022 | 279,6 K RON | 276,1 K RON | 101,3% |
| 2023 | 292,6 K RON | 273,0 K RON | 107,2% |
| 2024 | 294,3 K RON | 272,1 K RON | 108,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,4 K RON | 49,7 K RON | 37,1 K RON | 35,5 K RON | 10,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 4,1 K RON | −11,4 K RON | −4,7 K RON | −16,2 K RON | −2,6 K RON | ▲ 84,2% |
| Total active | 383,7 K RON | 371,5 K RON | 289,4 K RON | 276,1 K RON | 273,0 K RON | 272,1 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 8,5 K RON | 12,6 K RON | 1,2 K RON | −3,5 K RON | −19,7 K RON | −22,2 K RON | ▼ 13,0% |
| Datorii totale | 375,3 K RON | 358,9 K RON | 288,2 K RON | 279,6 K RON | 292,6 K RON | 294,3 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,96 | 0,91 | 0,89 | 0,84 | 0,84 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -5,66 | 8,27 | -30,68 | -13,17 | -158,25 | – | – |
| Scor bonitate | 30 | 56 | 23 | 24 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.