JOHANNA-PETRA S.R.L.

CUI: 40002280 J19/487/2018 SRL Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40002280
Cod înmatriculare J19/487/2018
EUID ROONRC.J19/487/2018
Data înmatriculării 2018-10-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad, OLTULUI, 57/B, 535100

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Stradă: OLTULUI
Număr: 57/B
Cod poștal: 535100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 92.405 RON 92.405 RON 122.367 RON −30.886 RON −29.962 RON 74.539 RON 981 RON 73.558 RON −48.627 RON 123.166 RON 59.951 RON 4.199 RON 0 RON 0 RON 1
2024 107.159 RON 107.159 RON 127.826 RON −20.708 RON −20.667 RON 88.150 RON 981 RON 87.169 RON −69.336 RON 157.486 RON 82.059 RON 4.199 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

KOVÁCS KINGA-MÁRIA
administrator
Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Pagina administratorului
KOVÁCS JÁNOS
administrator
Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−69.336 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.708 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 178.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
107,2 K RON
Rezultat Net 2024
−20,7 K RON
Total Active 2024
88,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 92,4 K RON 107,2 K RON
Venituri totale 92,4 K RON 107,2 K RON
Cheltuieli totale 122,4 K RON 127,8 K RON
Rezultat net −30,9 K RON −20,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 121,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate981 RON (1.1%)
Active circulante87,2 K RON (98.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri82,1 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar911 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,31
Durata stocaj (zile) 280
Rotație creanțe (ori/an) 25,52
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-19,3%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-23,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 123,2 K RON 74,5 K RON 165,2%
2024 157,5 K RON 88,2 K RON 178,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 92,4 K RON 107,2 K RON ▲ 16,0%
Rezultat net −30,9 K RON −20,7 K RON ▲ 33,0%
Total active 74,5 K RON 88,2 K RON ▲ 18,3%
Capitaluri proprii −48,6 K RON −69,3 K RON ▼ 42,6%
Datorii totale 123,2 K RON 157,5 K RON ▲ 27,9%
Lichiditate curentă 0,60 0,55 ▼ 7,3%
Marjă netă (%) -33,42 -19,32 ▲ 42,2%
Scor bonitate 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 178.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.