RERAY DARIUS S.R.L.
CUI: 36534492
J19/476/2018
SRL
Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36534492
Cod înmatriculare
J19/476/2018
EUID
ROONRC.J19/476/2018
Data înmatriculării
2018-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş, TULGHEŞ, 355/A, 8, B, 1, 5, 537330
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş
Stradă:
TULGHEŞ
Număr:
355/A
Bloc:
8
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
537330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 330.565 RON | 330.565 RON | 274.509 RON | 52.751 RON | 56.056 RON | 153.032 RON | 2.294 RON | 150.738 RON | 66.010 RON | 87.022 RON | 0 RON | 137.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 214.008 RON | 214.008 RON | 194.450 RON | 14.649 RON | 19.558 RON | 206.246 RON | 72.328 RON | 133.918 RON | 60.658 RON | 145.588 RON | 0 RON | 131.114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 222.451 RON | 262.258 RON | 284.610 RON | −24.133 RON | −22.352 RON | 136.978 RON | 94.907 RON | 42.071 RON | 11.084 RON | 125.894 RON | 0 RON | 23.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 332.855 RON | 332.856 RON | 327.167 RON | 3.091 RON | 5.689 RON | 128.576 RON | 76.200 RON | 52.376 RON | 14.175 RON | 114.401 RON | 0 RON | 32.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 306.706 RON | 306.706 RON | 319.194 RON | −14.944 RON | −12.488 RON | 147.130 RON | 112.327 RON | 34.803 RON | −769 RON | 147.899 RON | 0 RON | 28.784 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 256.541 RON | 256.541 RON | 284.209 RON | −30.234 RON | −27.668 RON | 114.385 RON | 81.159 RON | 33.226 RON | −31.002 RON | 145.387 RON | 0 RON | 25.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 351.142 RON | 351.143 RON | 305.270 RON | 41.109 RON | 45.873 RON | 170.433 RON | 66.919 RON | 103.514 RON | 10.107 RON | 160.326 RON | 0 RON | 75.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUDU ALIN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Harghita, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
351,1 K RON
Rezultat Net 2025
41,1 K RON
Total Active 2025
170,4 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 330,6 K RON | 214,0 K RON | 222,5 K RON | 332,9 K RON | 306,7 K RON | 256,5 K RON | 351,1 K RON |
| Venituri totale | 330,6 K RON | 214,0 K RON | 262,3 K RON | 332,9 K RON | 306,7 K RON | 256,5 K RON | 351,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 274,5 K RON | 194,5 K RON | 284,6 K RON | 327,2 K RON | 319,2 K RON | 284,2 K RON | 305,3 K RON |
| Rezultat net | 52,8 K RON | 14,6 K RON | −24,1 K RON | 3,1 K RON | −14,9 K RON | −30,2 K RON | 41,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 320,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,9 K RON (39.3%)
Active circulante103,5 K RON (60.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe75,7 K RON
Numerar27,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,64 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
11,7%
ROA
24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,0 K RON | 153,0 K RON | 56,9% |
| 2020 | 145,6 K RON | 206,2 K RON | 70,6% |
| 2021 | 125,9 K RON | 137,0 K RON | 91,9% |
| 2022 | 114,4 K RON | 128,6 K RON | 89,0% |
| 2023 | 147,9 K RON | 147,1 K RON | 100,5% |
| 2024 | 145,4 K RON | 114,4 K RON | 127,1% |
| 2025 | 160,3 K RON | 170,4 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 330,6 K RON | 214,0 K RON | 222,5 K RON | 332,9 K RON | 306,7 K RON | 256,5 K RON | 351,1 K RON | ▲ 36,9% |
| Rezultat net | 52,8 K RON | 14,6 K RON | −24,1 K RON | 3,1 K RON | −14,9 K RON | −30,2 K RON | 41,1 K RON | ▲ 236,0% |
| Total active | 153,0 K RON | 206,2 K RON | 137,0 K RON | 128,6 K RON | 147,1 K RON | 114,4 K RON | 170,4 K RON | ▲ 49,0% |
| Capitaluri proprii | 66,0 K RON | 60,7 K RON | 11,1 K RON | 14,2 K RON | −769 RON | −31,0 K RON | 10,1 K RON | ▲ 132,6% |
| Datorii totale | 87,0 K RON | 145,6 K RON | 125,9 K RON | 114,4 K RON | 147,9 K RON | 145,4 K RON | 160,3 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 0,92 | 0,33 | 0,46 | 0,24 | 0,23 | 0,65 | ▲ 182,5% |
| Marjă netă (%) | 15,96 | 6,85 | -10,85 | 0,93 | -4,87 | -11,79 | 11,71 | ▲ 199,3% |
| Scor bonitate | 77 | 48 | 25 | 58 | 12 | 12 | 66 | ▲ 450,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.