TOOLARIS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Harghita, Sat Teleac, Comuna Feliceni, TELEAC, 2, 537106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 444.099 RON | 444.329 RON | 354.429 RON | 76.874 RON | 89.900 RON | 98.537 RON | 0 RON | 98.537 RON | 76.883 RON | 21.654 RON | 22.061 RON | 49.662 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 506.411 RON | 507.117 RON | 408.707 RON | 85.293 RON | 98.410 RON | 206.284 RON | 0 RON | 206.284 RON | 119.784 RON | 86.500 RON | 56.481 RON | 84.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 662.319 RON | 664.002 RON | 521.277 RON | 121.992 RON | 142.725 RON | 265.031 RON | 4.015 RON | 261.016 RON | 131.777 RON | 133.254 RON | 53.246 RON | 123.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Lideri din domeniu
Top companii din Harghita, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 444,1 K RON | 506,4 K RON | 662,3 K RON |
| Venituri totale | 444,3 K RON | 507,1 K RON | 664,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 354,4 K RON | 408,7 K RON | 521,3 K RON |
| Rezultat net | 76,9 K RON | 85,3 K RON | 122,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 755,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,44 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,36 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21,7 K RON | 98,5 K RON | 22,0% |
| 2024 | 86,5 K RON | 206,3 K RON | 41,9% |
| 2025 | 133,3 K RON | 265,0 K RON | 50,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 444,1 K RON | 506,4 K RON | 662,3 K RON | ▲ 30,8% |
| Rezultat net | 76,9 K RON | 85,3 K RON | 122,0 K RON | ▲ 43,0% |
| Total active | 98,5 K RON | 206,3 K RON | 265,0 K RON | ▲ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 76,9 K RON | 119,8 K RON | 131,8 K RON | ▲ 10,0% |
| Datorii totale | 21,7 K RON | 86,5 K RON | 133,3 K RON | ▲ 54,1% |
| Lichiditate curentă | 4,55 | 2,38 | 1,96 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | 17,31 | 16,84 | 18,42 | ▲ 9,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 85 | ▼ 10,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (122,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 755,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.