DPF CLEANER S.R.L.
CUI: 46363764
J19/365/2022
SRL
Harghita, Sat Bilbor, Comuna Bilbor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46363764
Cod înmatriculare
J19/365/2022
EUID
ROONRC.J19/365/2022
Data înmatriculării
2022-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Bilbor, Comuna Bilbor, BILBOR, 86A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 58.152 RON | 60.287 RON | −2.135 RON | −2.135 RON | 217.792 RON | 27.714 RON | 190.078 RON | −1.935 RON | 13.270 RON | 0 RON | 7.233 RON | 206.457 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 94.555 RON | 182.362 RON | 217.145 RON | −35.731 RON | −34.783 RON | 141.067 RON | 118.654 RON | 22.413 RON | −37.666 RON | 60.079 RON | 14.391 RON | 2.127 RON | 118.654 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 187.935 RON | 234.602 RON | 280.930 RON | −48.207 RON | −46.328 RON | 181.467 RON | 96.565 RON | 84.902 RON | −85.874 RON | 170.776 RON | 23.124 RON | 25.998 RON | 96.565 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 48.383 RON | 73.723 RON | 122.324 RON | −48.601 RON | −48.601 RON | 124.084 RON | 74.476 RON | 49.608 RON | −134.475 RON | 184.083 RON | 20.740 RON | 28.798 RON | 74.476 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN PETRU-BOGDAN
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−134.475 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.601 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,4 K RON
Rezultat Net 2025
−48,6 K RON
Total Active 2025
124,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 94,6 K RON | 187,9 K RON | 48,4 K RON |
| Venituri totale | 58,2 K RON | 182,4 K RON | 234,6 K RON | 73,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,3 K RON | 217,1 K RON | 280,9 K RON | 122,3 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −35,7 K RON | −48,2 K RON | −48,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 142,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−134.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,5 K RON (60%)
Active circulante49,6 K RON (40%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe28,8 K RON
Numerar70 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,33 |
| Durata stocaj (zile) | 157 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,68 |
| Durata încasare (zile) | 217 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,5%
Marjă netă
-100,5%
ROA
-39,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,3 K RON | 217,8 K RON | 6,1% |
| 2023 | 60,1 K RON | 141,1 K RON | 42,6% |
| 2024 | 170,8 K RON | 181,5 K RON | 94,1% |
| 2025 | 184,1 K RON | 124,1 K RON | 148,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 94,6 K RON | 187,9 K RON | 48,4 K RON | ▼ 74,3% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −35,7 K RON | −48,2 K RON | −48,6 K RON | ▼ 0,8% |
| Total active | 217,8 K RON | 141,1 K RON | 181,5 K RON | 124,1 K RON | ▼ 31,6% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −37,7 K RON | −85,9 K RON | −134,5 K RON | ▼ 56,6% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | 60,1 K RON | 170,8 K RON | 184,1 K RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 14,32 | 0,37 | 0,50 | 0,27 | ▼ 45,8% |
| Marjă netă (%) | – | -37,79 | -25,65 | -100,45 | ▼ 291,6% |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.