ALEMAIS SRL
Date generale
Adresă
România, Harghita, Sat Ocna de Sus, Comuna Praid, 16A, 4174
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.438.579 RON | 5.496.402 RON | 5.546.879 RON | −50.477 RON | −50.477 RON | 1.867.134 RON | 853.248 RON | 1.013.886 RON | 1.552.270 RON | 330.197 RON | 80.285 RON | 438.796 RON | 0 RON | 15.333 RON | 15 |
| 2025 | 5.532.298 RON | 5.580.829 RON | 5.928.564 RON | −347.735 RON | −347.735 RON | 2.545.719 RON | 570.768 RON | 1.974.951 RON | 1.204.536 RON | 1.347.844 RON | 1.107.160 RON | 446.299 RON | 7.000 RON | 13.661 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−347.735 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,44 M RON | 5,53 M RON |
| Venituri totale | 5,50 M RON | 5,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,55 M RON | 5,93 M RON |
| Rezultat net | −50,5 K RON | −347,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,00 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,40 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 330,2 K RON | 1,87 M RON | 17,7% |
| 2025 | 1,35 M RON | 2,55 M RON | 53,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,44 M RON | 5,53 M RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | −50,5 K RON | −347,7 K RON | ▼ 588,9% |
| Total active | 1,87 M RON | 2,55 M RON | ▲ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 1,55 M RON | 1,20 M RON | ▼ 22,4% |
| Datorii totale | 330,2 K RON | 1,35 M RON | ▲ 308,2% |
| Lichiditate curentă | 3,07 | 1,47 | ▼ 52,3% |
| Marjă netă (%) | -0,93 | -6,29 | ▼ 576,3% |
| Scor bonitate | 64 | 42 | ▼ 34,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.