PROTHERM SRL
CUI: 3494839
J19/1499/1992
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3494839
Cod înmatriculare
J19/1499/1992
EUID
ROONRC.J19/1499/1992
Data înmatriculării
1992-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. KOSSUTH LAJOS, 13, 4150
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Sector:
0
Stradă:
Str. KOSSUTH LAJOS
Număr:
13
Cod poștal:
4150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39.505 RON | 44.286 RON | 100.831 RON | −56.545 RON | −56.545 RON | 816.381 RON | 532.729 RON | 283.652 RON | −27.256 RON | 920.958 RON | 10.881 RON | 53.051 RON | 0 RON | 91.007 RON | 0 |
| 2025 | 24.972 RON | 723.485 RON | 292.291 RON | 363.583 RON | 431.194 RON | 612.390 RON | 287.851 RON | 324.539 RON | 336.327 RON | 353.384 RON | 10.881 RON | 71.968 RON | 0 RON | 91.007 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KASSAY GABOR-ZSOMBOR
administrator
ODORHEIU SECUIESC JUD.HARGHITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
25,0 K RON
Rezultat Net 2025
363,6 K RON
Total Active 2025
612,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 25,0 K RON |
| Venituri totale | 44,3 K RON | 723,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,8 K RON | 292,3 K RON |
| Rezultat net | −56,5 K RON | 363,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate287,9 K RON (47%)
Active circulante324,5 K RON (53%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,9 K RON
Creanțe72,0 K RON
Numerar241,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,30 |
| Durata stocaj (zile) | 159 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.052 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1.726,7%
Marjă netă
1.456,0%
ROA
59,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 921,0 K RON | 816,4 K RON | 112,8% |
| 2025 | 353,4 K RON | 612,4 K RON | 57,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 25,0 K RON | ▼ 36,8% |
| Rezultat net | −56,5 K RON | 363,6 K RON | ▲ 743,0% |
| Total active | 816,4 K RON | 612,4 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | −27,3 K RON | 336,3 K RON | ▲ 1.334,0% |
| Datorii totale | 921,0 K RON | 353,4 K RON | ▼ 61,6% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,92 | ▲ 198,2% |
| Marjă netă (%) | -143,13 | 1.455,96 | ▲ 1.117,2% |
| Scor bonitate | 19 | 78 | ▲ 310,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (363,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.