OLT-S.T. SRL
CUI: 2973523
J19/1266/1992
SRL
Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2973523
Cod înmatriculare
J19/1266/1992
EUID
ROONRC.J19/1266/1992
Data înmatriculării
1992-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad, Str. BRAZILOR, 20, D, 2, 4111
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Sector:
0
Stradă:
Str. BRAZILOR
Număr:
20
Bloc:
D
Apartament:
2
Cod poștal:
4111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 337.202 RON | 339.842 RON | 341.609 RON | −4.812 RON | −1.767 RON | 406.226 RON | 192.256 RON | 213.970 RON | 381.488 RON | 28.074 RON | 5.162 RON | 24.662 RON | 149 RON | 3.485 RON | 3 |
| 2024 | 478.535 RON | 487.588 RON | 433.353 RON | 39.903 RON | 54.235 RON | 458.354 RON | 345.120 RON | 113.234 RON | 421.391 RON | 42.268 RON | 12.158 RON | 25.906 RON | 0 RON | 5.305 RON | 4 |
| 2025 | 479.080 RON | 501.861 RON | 660.932 RON | −172.772 RON | −159.071 RON | 344.171 RON | 189.619 RON | 154.552 RON | 248.619 RON | 99.676 RON | 14.169 RON | 27.185 RON | 0 RON | 4.124 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMA-ALBERT MARIUS
administrator
Municipiul Miercurea Ciuc, Harghita, România
TOMA KATALIN
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−172.772 RON)
Cifra de Afaceri 2025
479,1 K RON
Rezultat Net 2025
−172,8 K RON
Total Active 2025
344,2 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 337,2 K RON | 478,5 K RON | 479,1 K RON |
| Venituri totale | 339,8 K RON | 487,6 K RON | 501,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 341,6 K RON | 433,4 K RON | 660,9 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 39,9 K RON | −172,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 573,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,41 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate189,6 K RON (55.1%)
Active circulante154,6 K RON (44.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,2 K RON
Creanțe27,2 K RON
Numerar110,6 K RON
Alte active circulante2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,81 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,62 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,2%
Marjă netă
-36,1%
ROA
-50,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28,1 K RON | 406,2 K RON | 6,9% |
| 2024 | 42,3 K RON | 458,4 K RON | 9,2% |
| 2025 | 99,7 K RON | 344,2 K RON | 29,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 337,2 K RON | 478,5 K RON | 479,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 39,9 K RON | −172,8 K RON | ▼ 533,0% |
| Total active | 406,2 K RON | 458,4 K RON | 344,2 K RON | ▼ 24,9% |
| Capitaluri proprii | 381,5 K RON | 421,4 K RON | 248,6 K RON | ▼ 41,0% |
| Datorii totale | 28,1 K RON | 42,3 K RON | 99,7 K RON | ▲ 135,8% |
| Lichiditate curentă | 7,62 | 2,68 | 1,55 | ▼ 42,1% |
| Marjă netă (%) | -1,43 | 8,34 | -36,06 | ▼ 532,4% |
| Scor bonitate | 64 | 90 | 52 | ▼ 42,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 573,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.