KEREK SRL
CUI: 5100230
J19/1180/1993
SRL
Harghita, Sat Joseni, Comuna Joseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5100230
Cod înmatriculare
J19/1180/1993
EUID
ROONRC.J19/1180/1993
Data înmatriculării
1993-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Joseni, Comuna Joseni, 547, 4206
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Joseni, Comuna Joseni
Sector:
0
Număr:
547
Cod poștal:
4206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 342.368 RON | 342.614 RON | 350.834 RON | −11.646 RON | −8.220 RON | 35.802 RON | 0 RON | 35.802 RON | −176.159 RON | 211.961 RON | 29.956 RON | 3.627 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 427.729 RON | 428.417 RON | 429.193 RON | −3.846 RON | −776 RON | 32.075 RON | 0 RON | 32.075 RON | −180.005 RON | 212.080 RON | 20.994 RON | 3.741 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 431.460 RON | 431.462 RON | 432.010 RON | −4.862 RON | −548 RON | 48.355 RON | 0 RON | 48.355 RON | −184.867 RON | 233.222 RON | 39.559 RON | 5.271 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 545.730 RON | 546.288 RON | 539.363 RON | 1.461 RON | 6.925 RON | 40.933 RON | 0 RON | 40.933 RON | −183.406 RON | 224.339 RON | 32.673 RON | 5.537 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 541.574 RON | 541.721 RON | 563.725 RON | −27.421 RON | −22.004 RON | 60.608 RON | 0 RON | 60.608 RON | −210.827 RON | 271.435 RON | 44.443 RON | 9.291 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 594.894 RON | 595.245 RON | 622.654 RON | −39.854 RON | −27.409 RON | 33.397 RON | 0 RON | 33.397 RON | −250.680 RON | 284.077 RON | 20.056 RON | 11.851 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 580.813 RON | 580.852 RON | 620.557 RON | −51.640 RON | −39.705 RON | 5.197 RON | 0 RON | 5.197 RON | −302.321 RON | 307.518 RON | 126 RON | 5.655 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
AZBE ROBERT
administrator
BORSEC JUD. HARGHITA
AZBE ECATERINA
administrator
JOSENI JUD. HARGHITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5227 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare
- 5233 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie
- 5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5244 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic
- 5248 Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- 7485 Activităţi de secretariat şi traducere
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−302.321 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.640 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5917.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
580,8 K RON
Rezultat Net 2025
−51,6 K RON
Total Active 2025
5,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 342,4 K RON | 427,7 K RON | 431,5 K RON | 545,7 K RON | 541,6 K RON | 594,9 K RON | 580,8 K RON |
| Venituri totale | 342,6 K RON | 428,4 K RON | 431,5 K RON | 546,3 K RON | 541,7 K RON | 595,2 K RON | 580,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 350,8 K RON | 429,2 K RON | 432,0 K RON | 539,4 K RON | 563,7 K RON | 622,7 K RON | 620,6 K RON |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −3,8 K RON | −4,9 K RON | 1,5 K RON | −27,4 K RON | −39,9 K RON | −51,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 660,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−302.321 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126 RON
Creanțe5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.609,63 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 102,71 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-993,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,0 K RON | 35,8 K RON | 592,0% |
| 2020 | 212,1 K RON | 32,1 K RON | 661,2% |
| 2021 | 233,2 K RON | 48,4 K RON | 482,3% |
| 2022 | 224,3 K RON | 40,9 K RON | 548,1% |
| 2023 | 271,4 K RON | 60,6 K RON | 447,9% |
| 2024 | 284,1 K RON | 33,4 K RON | 850,6% |
| 2025 | 307,5 K RON | 5,2 K RON | 5.917,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 342,4 K RON | 427,7 K RON | 431,5 K RON | 545,7 K RON | 541,6 K RON | 594,9 K RON | 580,8 K RON | ▼ 2,4% |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −3,8 K RON | −4,9 K RON | 1,5 K RON | −27,4 K RON | −39,9 K RON | −51,6 K RON | ▼ 29,6% |
| Total active | 35,8 K RON | 32,1 K RON | 48,4 K RON | 40,9 K RON | 60,6 K RON | 33,4 K RON | 5,2 K RON | ▼ 84,4% |
| Capitaluri proprii | −176,2 K RON | −180,0 K RON | −184,9 K RON | −183,4 K RON | −210,8 K RON | −250,7 K RON | −302,3 K RON | ▼ 20,6% |
| Datorii totale | 212,0 K RON | 212,1 K RON | 233,2 K RON | 224,3 K RON | 271,4 K RON | 284,1 K RON | 307,5 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,15 | 0,21 | 0,18 | 0,22 | 0,12 | 0,02 | ▼ 85,6% |
| Marjă netă (%) | -3,40 | -0,90 | -1,13 | 0,27 | -5,06 | -6,70 | -8,89 | ▼ 32,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 40 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 660,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5917.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.