ALPYCOM SRL
CUI: 18210234
J19/1133/2005
SRL
Harghita, Sat Zetea, Comuna Zetea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18210234
Cod înmatriculare
J19/1133/2005
EUID
ROONRC.J19/1133/2005
Data înmatriculării
2005-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Zetea, Comuna Zetea, 231, 0
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Zetea, Comuna Zetea
Sector:
0
Număr:
231
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.856 RON | 105.856 RON | 101.443 RON | 3.351 RON | 4.413 RON | 22.319 RON | 0 RON | 22.319 RON | 19.851 RON | 2.468 RON | 16.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 32.075 RON | 34.280 RON | 41.614 RON | −7.609 RON | −7.334 RON | 22.537 RON | 0 RON | 22.537 RON | 12.242 RON | 10.339 RON | 20.686 RON | 0 RON | 0 RON | 44 RON | 1 |
| 2021 | 53.948 RON | 54.426 RON | 68.317 RON | −13.891 RON | −13.891 RON | 1.914 RON | 0 RON | 1.914 RON | −1.649 RON | 3.563 RON | 539 RON | 58 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.971 RON | 55.471 RON | 53.485 RON | 1.485 RON | 1.986 RON | 3.636 RON | 0 RON | 3.636 RON | −165 RON | 4.741 RON | 2.773 RON | 70 RON | 0 RON | 940 RON | 1 |
| 2023 | 75.557 RON | 75.557 RON | 63.226 RON | 10.450 RON | 12.331 RON | 16.338 RON | 0 RON | 16.338 RON | 10.286 RON | 6.052 RON | 2.861 RON | 3.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 50.573 RON | 50.573 RON | 45.125 RON | 4.630 RON | 5.448 RON | 19.748 RON | 0 RON | 19.748 RON | 14.915 RON | 4.833 RON | 3.154 RON | 674 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 56.601 RON | 56.610 RON | 71.779 RON | −15.169 RON | −15.169 RON | 4.150 RON | 0 RON | 4.150 RON | −254 RON | 5.767 RON | 690 RON | 770 RON | 0 RON | 1.363 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEBÖK ERIKA
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−254 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.169 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,6 K RON
Rezultat Net 2025
−15,2 K RON
Total Active 2025
4,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,9 K RON | 32,1 K RON | 53,9 K RON | 36,0 K RON | 75,6 K RON | 50,6 K RON | 56,6 K RON |
| Venituri totale | 105,9 K RON | 34,3 K RON | 54,4 K RON | 55,5 K RON | 75,6 K RON | 50,6 K RON | 56,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,4 K RON | 41,6 K RON | 68,3 K RON | 53,5 K RON | 63,2 K RON | 45,1 K RON | 71,8 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | −7,6 K RON | −13,9 K RON | 1,5 K RON | 10,5 K RON | 4,6 K RON | −15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−254 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri690 RON
Creanțe770 RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 82,03 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,51 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,8%
Marjă netă
-26,8%
ROA
-365,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 22,3 K RON | 11,1% |
| 2020 | 10,3 K RON | 22,5 K RON | 45,9% |
| 2021 | 3,6 K RON | 1,9 K RON | 186,2% |
| 2022 | 4,7 K RON | 3,6 K RON | 130,4% |
| 2023 | 6,1 K RON | 16,3 K RON | 37,0% |
| 2024 | 4,8 K RON | 19,7 K RON | 24,5% |
| 2025 | 5,8 K RON | 4,2 K RON | 139,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,9 K RON | 32,1 K RON | 53,9 K RON | 36,0 K RON | 75,6 K RON | 50,6 K RON | 56,6 K RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | −7,6 K RON | −13,9 K RON | 1,5 K RON | 10,5 K RON | 4,6 K RON | −15,2 K RON | ▼ 427,6% |
| Total active | 22,3 K RON | 22,5 K RON | 1,9 K RON | 3,6 K RON | 16,3 K RON | 19,7 K RON | 4,2 K RON | ▼ 79,0% |
| Capitaluri proprii | 19,9 K RON | 12,2 K RON | −1,6 K RON | −165 RON | 10,3 K RON | 14,9 K RON | −254 RON | ▼ 101,7% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 10,3 K RON | 3,6 K RON | 4,7 K RON | 6,1 K RON | 4,8 K RON | 5,8 K RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 9,04 | 2,18 | 0,54 | 0,77 | 2,70 | 4,09 | 0,72 | ▼ 82,4% |
| Marjă netă (%) | 3,17 | -23,72 | -25,75 | 4,13 | 13,83 | 9,16 | -26,80 | ▼ 392,6% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | 24 | 45 | 100 | 82 | 24 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.