MEZOTERMAL COM SRL
CUI: 4664940
J18/988/1993
SRL
Gorj, Sat Camuieşti, Comuna Glogova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4664940
Cod înmatriculare
J18/988/1993
EUID
ROONRC.J18/988/1993
Data înmatriculării
1993-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Camuieşti, Comuna Glogova, Com. GLOGOVA, 1418
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Camuieşti, Comuna Glogova
Sector:
0
Stradă:
Com. GLOGOVA
Cod poștal:
1418
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.280 RON | 105.379 RON | 111.227 RON | −6.265 RON | −5.848 RON | 115.814 RON | 1.303 RON | 114.511 RON | 21.278 RON | 94.536 RON | 112.915 RON | 148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 84.968 RON | 84.968 RON | 96.097 RON | −12.201 RON | −11.129 RON | 160.307 RON | 1.303 RON | 159.004 RON | 8.441 RON | 151.866 RON | 156.827 RON | 1.840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 99.893 RON | 103.143 RON | 112.613 RON | −10.502 RON | −9.470 RON | 183.759 RON | 1.303 RON | 182.456 RON | −2.061 RON | 185.820 RON | 148.894 RON | 4.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 183.965 RON | 183.965 RON | 151.079 RON | 31.046 RON | 32.886 RON | 219.737 RON | 1.303 RON | 218.434 RON | 28.985 RON | 190.752 RON | 210.850 RON | 3.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAȘCU GEORGE-VIOREL
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
184,0 K RON
Rezultat Net 2022
31,0 K RON
Total Active 2022
219,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,3 K RON | 85,0 K RON | 99,9 K RON | 184,0 K RON |
| Venituri totale | 105,4 K RON | 85,0 K RON | 103,1 K RON | 184,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,2 K RON | 96,1 K RON | 112,6 K RON | 151,1 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | −12,2 K RON | −10,5 K RON | 31,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 181,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (0.6%)
Active circulante218,4 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri210,9 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,87 |
| Durata stocaj (zile) | 418 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,52 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,9%
Marjă netă
16,9%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,5 K RON | 115,8 K RON | 81,6% |
| 2020 | 151,9 K RON | 160,3 K RON | 94,7% |
| 2021 | 185,8 K RON | 183,8 K RON | 101,1% |
| 2022 | 190,8 K RON | 219,7 K RON | 86,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,3 K RON | 85,0 K RON | 99,9 K RON | 184,0 K RON | ▲ 84,2% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | −12,2 K RON | −10,5 K RON | 31,0 K RON | ▲ 395,6% |
| Total active | 115,8 K RON | 160,3 K RON | 183,8 K RON | 219,7 K RON | ▲ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 21,3 K RON | 8,4 K RON | −2,1 K RON | 29,0 K RON | ▲ 1.506,4% |
| Datorii totale | 94,5 K RON | 151,9 K RON | 185,8 K RON | 190,8 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,05 | 0,98 | 1,15 | ▲ 16,6% |
| Marjă netă (%) | -5,95 | -14,36 | -10,51 | 16,88 | ▲ 260,6% |
| Scor bonitate | 44 | 30 | 32 | 80 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (31,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.