CATER SRL
Date generale
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, B-dul ECATERINA TEODOROIU, 264, 1400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 211.749 RON | 211.749 RON | 228.574 RON | −18.731 RON | −16.825 RON | 45.974 RON | 6.276 RON | 39.698 RON | 6.914 RON | 39.060 RON | 3.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 265.519 RON | 265.519 RON | 235.233 RON | 27.683 RON | 30.286 RON | 51.021 RON | 6.182 RON | 44.839 RON | 29.699 RON | 21.322 RON | 605 RON | 21.991 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,7 K RON | 265,5 K RON |
| Venituri totale | 211,7 K RON | 265,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,6 K RON | 235,2 K RON |
| Rezultat net | −18,7 K RON | 27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 319,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 438,87 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,07 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 39,1 K RON | 46,0 K RON | 85,0% |
| 2025 | 21,3 K RON | 51,0 K RON | 41,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,7 K RON | 265,5 K RON | ▲ 25,4% |
| Rezultat net | −18,7 K RON | 27,7 K RON | ▲ 247,8% |
| Total active | 46,0 K RON | 51,0 K RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 6,9 K RON | 29,7 K RON | ▲ 329,5% |
| Datorii totale | 39,1 K RON | 21,3 K RON | ▼ 45,4% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 2,10 | ▲ 106,9% |
| Marjă netă (%) | -8,85 | 10,43 | ▲ 217,9% |
| Scor bonitate | 44 | 100 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 319,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.