TASIFRASIM CAFE S.R.L.

CUI: 44333856 J18/612/2021 SRL Gorj, Municipiul Târgu Jiu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44333856

Cod înmatriculare J18/612/2021

EUID ROONRC.J18/612/2021

Data înmatriculării 2021-05-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, ORHIDEELOR, 9, 210142

Țară: România

Județ: Gorj

Localitate: Municipiul Târgu Jiu

Stradă: ORHIDEELOR

Număr: 9

Cod poștal: 210142

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans
2021	15.279 RON	15.279 RON	9.037 RON	5.784 RON	6.242 RON	36.775 RON	27.954 RON	8.821 RON	5.984 RON	30.791 RON	941 RON	0 RON	0 RON
2022	32.988 RON	32.988 RON	31.662 RON	338 RON	1.326 RON	31.962 RON	21.973 RON	9.989 RON	6.322 RON	25.677 RON	3.320 RON	0 RON	37 RON
2023	41.185 RON	41.185 RON	40.938 RON	207 RON	247 RON	23.074 RON	15.992 RON	7.082 RON	6.529 RON	16.582 RON	1.889 RON	0 RON	37 RON
2024	37.467 RON	37.467 RON	40.378 RON	−2.911 RON	−2.911 RON	22.437 RON	10.011 RON	12.426 RON	3.618 RON	18.819 RON	1.274 RON	62 RON	0 RON
2025	25.423 RON	25.423 RON	30.886 RON	−5.463 RON	−5.463 RON	14.228 RON	4.030 RON	10.198 RON	−1.845 RON	16.073 RON	1.640 RON	61 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FRĂȚILĂ CORINA-SIMONA

administrator

Mun. Târgu Jiu, Gorj, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

Lideri din domeniu

Top companii din Gorj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−1.845 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.463 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 113% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

25,4 K RON

Rezultat Net 2025

−5,5 K RON

Total Active 2025

14,2 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	15,3 K RON	33,0 K RON	41,2 K RON	37,5 K RON	25,4 K RON
Venituri totale	15,3 K RON	33,0 K RON	41,2 K RON	37,5 K RON	25,4 K RON
Cheltuieli totale	9,0 K RON	31,7 K RON	40,9 K RON	40,4 K RON	30,9 K RON
Rezultat net	5,8 K RON	338 RON	207 RON	−2,9 K RON	−5,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.845 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,63	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,53	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,53	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	0,89	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,0 K RON (28.3%)

Active circulante10,2 K RON (71.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,6 K RON

Creanțe61 RON

Numerar8,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	15,50
Durata stocaj (zile)	24
Rotație creanțe (ori/an)	416,77
Durata încasare (zile)	1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-21,5%

Marjă netă

-21,5%

ROA

-38,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	30,8 K RON	36,8 K RON	83,7%
2022	25,7 K RON	32,0 K RON	80,3%
2023	16,6 K RON	23,1 K RON	71,9%
2024	18,8 K RON	22,4 K RON	83,9%
2025	16,1 K RON	14,2 K RON	113,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	15,3 K RON	33,0 K RON	41,2 K RON	37,5 K RON	25,4 K RON	▼ 32,1%
Rezultat net	5,8 K RON	338 RON	207 RON	−2,9 K RON	−5,5 K RON	▼ 87,7%
Total active	36,8 K RON	32,0 K RON	23,1 K RON	22,4 K RON	14,2 K RON	▼ 36,6%
Capitaluri proprii	6,0 K RON	6,3 K RON	6,5 K RON	3,6 K RON	−1,8 K RON	▼ 151,0%
Datorii totale	30,8 K RON	25,7 K RON	16,6 K RON	18,8 K RON	16,1 K RON	▼ 14,6%
Lichiditate curentă	0,29	0,39	0,43	0,66	0,63	▼ 3,9%
Marjă netă (%)	37,86	1,02	0,50	-7,77	-21,49	▼ 176,6%
Scor bonitate	55	53	53	37	17	▼ 54,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 113% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.