CTCAZIMUT 2019 S.R.L.
CUI: 40856852
J18/491/2019
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40856852
Cod înmatriculare
J18/491/2019
EUID
ROONRC.J18/491/2019
Data înmatriculării
2019-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, UNIRII, 8A, 1, biroul nr. 6
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
UNIRII
Număr:
8A
Etaj:
1
Completare adresă:
biroul nr. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.320 RON | 75.693 RON | 54.125 RON | 21.065 RON | 21.568 RON | 123.641 RON | 101.479 RON | 22.162 RON | 21.265 RON | 19.957 RON | 0 RON | 20.270 RON | 82.419 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 101.727 RON | 153.113 RON | 149.216 RON | 3.248 RON | 3.897 RON | 125.307 RON | 89.135 RON | 36.172 RON | 25.037 RON | 33.307 RON | 0 RON | 34.644 RON | 66.963 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 114.044 RON | 143.871 RON | 149.922 RON | −6.576 RON | −6.051 RON | 108.386 RON | 57.981 RON | 50.405 RON | 17.937 RON | 52.713 RON | 0 RON | 42.548 RON | 37.736 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 148.220 RON | 172.473 RON | 142.663 RON | 28.357 RON | 29.810 RON | 137.169 RON | 30.992 RON | 106.177 RON | 32.083 RON | 91.603 RON | 0 RON | 97.058 RON | 13.483 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 63.614 RON | 77.097 RON | 170.320 RON | −93.859 RON | −93.223 RON | 101.481 RON | 11.340 RON | 90.141 RON | −61.776 RON | 163.257 RON | 0 RON | 54.594 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÎRVULOIU-DUMITRAŞCU CRISTINA-ALINA
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−61.776 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−93.859 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
63,6 K RON
Rezultat Net 2023
−93,9 K RON
Total Active 2023
101,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 101,7 K RON | 114,0 K RON | 148,2 K RON | 63,6 K RON |
| Venituri totale | 75,7 K RON | 153,1 K RON | 143,9 K RON | 172,5 K RON | 77,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,1 K RON | 149,2 K RON | 149,9 K RON | 142,7 K RON | 170,3 K RON |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 3,2 K RON | −6,6 K RON | 28,4 K RON | −93,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 117,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−61.776 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,3 K RON (11.2%)
Active circulante90,1 K RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,6 K RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 313 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-146,5%
Marjă netă
-147,5%
ROA
-92,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,0 K RON | 123,6 K RON | 16,1% |
| 2020 | 33,3 K RON | 125,3 K RON | 26,6% |
| 2021 | 52,7 K RON | 108,4 K RON | 48,6% |
| 2022 | 91,6 K RON | 137,2 K RON | 66,8% |
| 2023 | 163,3 K RON | 101,5 K RON | 160,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 101,7 K RON | 114,0 K RON | 148,2 K RON | 63,6 K RON | ▼ 57,1% |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 3,2 K RON | −6,6 K RON | 28,4 K RON | −93,9 K RON | ▼ 431,0% |
| Total active | 123,6 K RON | 125,3 K RON | 108,4 K RON | 137,2 K RON | 101,5 K RON | ▼ 26,0% |
| Capitaluri proprii | 21,3 K RON | 25,0 K RON | 17,9 K RON | 32,1 K RON | −61,8 K RON | ▼ 292,6% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 33,3 K RON | 52,7 K RON | 91,6 K RON | 163,3 K RON | ▲ 78,2% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,09 | 0,96 | 1,16 | 0,55 | ▼ 52,4% |
| Marjă netă (%) | 41,86 | 3,19 | -5,77 | 19,13 | -147,54 | ▼ 871,2% |
| Scor bonitate | 67 | 57 | 37 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.