OZARK FOXINN PUB S.R.L.

CUI: 44022000 J18/427/2021 SRL Gorj, Sat Bâlteni, Comuna Bâlteni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44022000
Cod înmatriculare J18/427/2021
EUID ROONRC.J18/427/2021
Data înmatriculării 2021-03-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Gorj, Sat Bâlteni, Comuna Bâlteni, Dincă Schileru, 233, 217060

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Sat Bâlteni, Comuna Bâlteni
Stradă: Dincă Schileru
Număr: 233
Cod poștal: 217060

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 274.145 RON 280.892 RON 219.683 RON 60.315 RON 61.209 RON 95.238 RON 23.934 RON 71.304 RON 60.515 RON 34.723 RON 27.590 RON 7.173 RON 0 RON 0 RON 3
2022 496.505 RON 510.614 RON 503.746 RON 1.779 RON 6.868 RON 97.185 RON 16.314 RON 80.871 RON 2.019 RON 95.166 RON 23.274 RON 36.157 RON 0 RON 0 RON 5
2023 147.725 RON 152.538 RON 108.674 RON 37.493 RON 43.864 RON 102.591 RON 11.089 RON 91.502 RON 38.921 RON 63.670 RON 1.267 RON 43.137 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRUNCHI MARIN-IONUȚ
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
147,7 K RON
Rezultat Net 2023
37,5 K RON
Total Active 2023
102,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 274,1 K RON 496,5 K RON 147,7 K RON
Venituri totale 280,9 K RON 510,6 K RON 152,5 K RON
Cheltuieli totale 219,7 K RON 503,7 K RON 108,7 K RON
Rezultat net 60,3 K RON 1,8 K RON 37,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 179,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,44 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,42 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,74 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,61 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,1 K RON (10.8%)
Active circulante91,5 K RON (89.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON
Creanțe43,1 K RON
Numerar47,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 116,59
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 3,42
Durata încasare (zile) 107

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
29,7%
Marjă netă
25,4%
ROA
36,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 34,7 K RON 95,2 K RON 36,5%
2022 95,2 K RON 97,2 K RON 97,9%
2023 63,7 K RON 102,6 K RON 62,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 274,1 K RON 496,5 K RON 147,7 K RON ▼ 70,2%
Rezultat net 60,3 K RON 1,8 K RON 37,5 K RON ▲ 2.007,5%
Total active 95,2 K RON 97,2 K RON 102,6 K RON ▲ 5,6%
Capitaluri proprii 60,5 K RON 2,0 K RON 38,9 K RON ▲ 1.827,7%
Datorii totale 34,7 K RON 95,2 K RON 63,7 K RON ▼ 33,1%
Lichiditate curentă 2,05 0,85 1,44 ▲ 69,1%
Marjă netă (%) 22,00 0,36 25,38 ▲ 6.950,0%
Scor bonitate 87 43 80 ▲ 86,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (37,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.