HELNYC GENERAL TRANS S.R.L.
CUI: 40684781
J18/355/2019
SRL
Gorj, Sat Glogova, Comuna Glogova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40684781
Cod înmatriculare
J18/355/2019
EUID
ROONRC.J18/355/2019
Data înmatriculării
2019-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Gorj, Sat Glogova, Comuna Glogova, Principală, 238, 217245
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Glogova, Comuna Glogova
Stradă:
Principală
Număr:
238
Cod poștal:
217245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.108 RON | 121.108 RON | 115.531 RON | 4.365 RON | 5.577 RON | 127.267 RON | 80.143 RON | 47.124 RON | 4.565 RON | 122.702 RON | 5.440 RON | 23.582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 228.340 RON | 228.340 RON | 200.011 RON | 25.606 RON | 28.329 RON | 91.025 RON | 63.667 RON | 27.358 RON | 30.171 RON | 60.854 RON | 175 RON | 21.321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 249.819 RON | 249.819 RON | 250.716 RON | −3.396 RON | −897 RON | 77.894 RON | 64.104 RON | 13.790 RON | 16.775 RON | 61.119 RON | 0 RON | 11.586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 286.325 RON | 286.325 RON | 291.969 RON | −8.512 RON | −5.644 RON | 87.311 RON | 56.058 RON | 31.253 RON | 8.263 RON | 79.048 RON | 0 RON | 14.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 270.635 RON | 276.518 RON | 224.719 RON | 49.026 RON | 51.799 RON | 126.438 RON | 35.666 RON | 90.772 RON | 57.290 RON | 69.148 RON | 256 RON | 47.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 125.762 RON | 125.762 RON | 121.908 RON | 2.756 RON | 3.854 RON | 87.323 RON | 25.228 RON | 62.095 RON | 10.034 RON | 77.289 RON | 0 RON | 649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 13.156 RON | 14.045 RON | −889 RON | −889 RON | 56.933 RON | 25.228 RON | 31.705 RON | 9.145 RON | 47.788 RON | 0 RON | 1.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂOGARU NICOLAE-EMIL
administrator
MUN. MOTRU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−889 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−889 RON
Total Active 2025
56,9 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,1 K RON | 228,3 K RON | 249,8 K RON | 286,3 K RON | 270,6 K RON | 125,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 121,1 K RON | 228,3 K RON | 249,8 K RON | 286,3 K RON | 276,5 K RON | 125,8 K RON | 13,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,5 K RON | 200,0 K RON | 250,7 K RON | 292,0 K RON | 224,7 K RON | 121,9 K RON | 14,0 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 25,6 K RON | −3,4 K RON | −8,5 K RON | 49,0 K RON | 2,8 K RON | −889 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,2 K RON (44.3%)
Active circulante31,7 K RON (55.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar29,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,7 K RON | 127,3 K RON | 96,4% |
| 2020 | 60,9 K RON | 91,0 K RON | 66,9% |
| 2021 | 61,1 K RON | 77,9 K RON | 78,5% |
| 2022 | 79,0 K RON | 87,3 K RON | 90,5% |
| 2023 | 69,1 K RON | 126,4 K RON | 54,7% |
| 2024 | 77,3 K RON | 87,3 K RON | 88,5% |
| 2025 | 47,8 K RON | 56,9 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,1 K RON | 228,3 K RON | 249,8 K RON | 286,3 K RON | 270,6 K RON | 125,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 25,6 K RON | −3,4 K RON | −8,5 K RON | 49,0 K RON | 2,8 K RON | −889 RON | ▼ 132,3% |
| Total active | 127,3 K RON | 91,0 K RON | 77,9 K RON | 87,3 K RON | 126,4 K RON | 87,3 K RON | 56,9 K RON | ▼ 34,8% |
| Capitaluri proprii | 4,6 K RON | 30,2 K RON | 16,8 K RON | 8,3 K RON | 57,3 K RON | 10,0 K RON | 9,1 K RON | ▼ 8,9% |
| Datorii totale | 122,7 K RON | 60,9 K RON | 61,1 K RON | 79,0 K RON | 69,1 K RON | 77,3 K RON | 47,8 K RON | ▼ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,45 | 0,23 | 0,40 | 1,31 | 0,80 | 0,66 | ▼ 17,4% |
| Marjă netă (%) | 3,60 | 11,21 | -1,36 | -2,97 | 18,12 | 2,19 | – | – |
| Scor bonitate | 38 | 73 | 32 | 33 | 80 | 43 | 33 | ▼ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.