TMR CAD INNOVATION S.R.L.
CUI: 47963805
J18/348/2023
SRL
Gorj, Loc. Târgu Cărbuneşti, Oraş Târgu Cărbuneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47963805
Cod înmatriculare
J18/348/2023
EUID
ROONRC.J18/348/2023
Data înmatriculării
2023-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Gorj, Loc. Târgu Cărbuneşti, Oraş Târgu Cărbuneşti, PIEŢII, 9B, 215500
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Loc. Târgu Cărbuneşti, Oraş Târgu Cărbuneşti
Stradă:
PIEŢII
Număr:
9B
Cod poștal:
215500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 93.558 RON | 97.558 RON | 105.313 RON | −8.685 RON | −7.755 RON | 5.006 RON | 1.059 RON | 3.947 RON | −8.485 RON | 13.491 RON | 0 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 232.140 RON | 232.140 RON | 222.778 RON | 7.084 RON | 9.362 RON | 82.027 RON | 684 RON | 81.343 RON | −1.401 RON | 83.428 RON | 0 RON | 47.539 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 166.790 RON | 166.790 RON | 173.448 RON | −6.658 RON | −6.658 RON | 125.187 RON | 0 RON | 125.187 RON | −8.059 RON | 133.246 RON | 0 RON | 52.336 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODEA MIRCEA
administrator
ORȘ. TÂRGU CĂRBUNEȘTI, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.059 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.658 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
166,8 K RON
Rezultat Net 2025
−6,7 K RON
Total Active 2025
125,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,6 K RON | 232,1 K RON | 166,8 K RON |
| Venituri totale | 97,6 K RON | 232,1 K RON | 166,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,3 K RON | 222,8 K RON | 173,4 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 7,1 K RON | −6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 237,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.059 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante125,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe52,3 K RON
Numerar72,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,19 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,5 K RON | 5,0 K RON | 269,5% |
| 2024 | 83,4 K RON | 82,0 K RON | 101,7% |
| 2025 | 133,2 K RON | 125,2 K RON | 106,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,6 K RON | 232,1 K RON | 166,8 K RON | ▼ 28,2% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 7,1 K RON | −6,7 K RON | ▼ 194,0% |
| Total active | 5,0 K RON | 82,0 K RON | 125,2 K RON | ▲ 52,6% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | −1,4 K RON | −8,1 K RON | ▼ 475,2% |
| Datorii totale | 13,5 K RON | 83,4 K RON | 133,2 K RON | ▲ 59,7% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,98 | 0,94 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | -9,28 | 3,05 | -3,99 | ▼ 230,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.