RAFGEOSAM LYS S.R.L.
CUI: 43821760
J18/270/2021
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43821760
Cod înmatriculare
J18/270/2021
EUID
ROONRC.J18/270/2021
Data înmatriculării
2021-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, ZAMBILELOR, 5, 5, 4, 3, 12, 210122
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
ZAMBILELOR
Număr:
5
Bloc:
5
Scară:
4
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
210122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 84.419 RON | 84.419 RON | 75.507 RON | 8.423 RON | 8.912 RON | 51.288 RON | 0 RON | 51.288 RON | 8.623 RON | 42.665 RON | 50.018 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 147.753 RON | 147.753 RON | 123.908 RON | 21.397 RON | 23.845 RON | 105.064 RON | 0 RON | 105.064 RON | 30.020 RON | 75.044 RON | 104.793 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 139.034 RON | 139.034 RON | 105.768 RON | 28.741 RON | 33.266 RON | 179.240 RON | 0 RON | 179.240 RON | 58.761 RON | 120.479 RON | 173.418 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 289.794 RON | 289.794 RON | 218.829 RON | 61.314 RON | 70.965 RON | 162.358 RON | 0 RON | 162.358 RON | 120.075 RON | 42.283 RON | 153.845 RON | 1.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 215.500 RON | 216.644 RON | 177.960 RON | 33.423 RON | 38.684 RON | 161.555 RON | 0 RON | 161.555 RON | 153.498 RON | 8.057 RON | 147.833 RON | 2.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LISEI SILVIU-MARIUS
administrator
MUN. TÂRGU JIU, Gorj, România
LISEI MARIA
administrator
COM. GOIEȘTI, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
215,5 K RON
Rezultat Net 2025
33,4 K RON
Total Active 2025
161,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,4 K RON | 147,8 K RON | 139,0 K RON | 289,8 K RON | 215,5 K RON |
| Venituri totale | 84,4 K RON | 147,8 K RON | 139,0 K RON | 289,8 K RON | 216,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,5 K RON | 123,9 K RON | 105,8 K RON | 218,8 K RON | 178,0 K RON |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 21,4 K RON | 28,7 K RON | 61,3 K RON | 33,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 296,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,35 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante161,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri147,8 K RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,46 |
| Durata stocaj (zile) | 250 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,40 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,0%
Marjă netă
15,5%
ROA
20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 42,7 K RON | 51,3 K RON | 83,2% |
| 2022 | 75,0 K RON | 105,1 K RON | 71,4% |
| 2023 | 120,5 K RON | 179,2 K RON | 67,2% |
| 2024 | 42,3 K RON | 162,4 K RON | 26,0% |
| 2025 | 8,1 K RON | 161,6 K RON | 5,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,4 K RON | 147,8 K RON | 139,0 K RON | 289,8 K RON | 215,5 K RON | ▼ 25,6% |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 21,4 K RON | 28,7 K RON | 61,3 K RON | 33,4 K RON | ▼ 45,5% |
| Total active | 51,3 K RON | 105,1 K RON | 179,2 K RON | 162,4 K RON | 161,6 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 8,6 K RON | 30,0 K RON | 58,8 K RON | 120,1 K RON | 153,5 K RON | ▲ 27,8% |
| Datorii totale | 42,7 K RON | 75,0 K RON | 120,5 K RON | 42,3 K RON | 8,1 K RON | ▼ 80,9% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,40 | 1,49 | 3,84 | 20,05 | ▲ 422,2% |
| Marjă netă (%) | 9,98 | 14,48 | 20,67 | 21,16 | 15,51 | ▼ 26,7% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 80 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (20.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.