NGR COSMISERV 21 SRL
CUI: 31085287
J18/23/2013
SRL
Gorj, Sat Drăgoieşti, Comuna Crasna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31085287
Cod înmatriculare
J18/23/2013
EUID
ROONRC.J18/23/2013
Data înmatriculării
2013-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Drăgoieşti, Comuna Crasna, 306, 217172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 726.397 RON | 739.173 RON | 641.927 RON | 89.852 RON | 97.246 RON | 672.252 RON | 143.968 RON | 528.284 RON | 201.154 RON | 471.098 RON | 72.556 RON | 255.202 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 749.362 RON | 766.520 RON | 656.381 RON | 102.476 RON | 110.139 RON | 997.202 RON | 193.206 RON | 803.996 RON | 292.620 RON | 717.427 RON | 43.649 RON | 699.116 RON | 0 RON | 12.845 RON | 5 |
| 2021 | 927.328 RON | 1.069.163 RON | 849.563 RON | 211.171 RON | 219.600 RON | 1.116.290 RON | 298.294 RON | 817.996 RON | 312.212 RON | 804.078 RON | 89.836 RON | 683.504 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 947.948 RON | 1.044.999 RON | 794.467 RON | 241.815 RON | 250.532 RON | 1.659.885 RON | 812.088 RON | 847.797 RON | 554.027 RON | 864.217 RON | 104.746 RON | 652.461 RON | 241.641 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.521.338 RON | 1.546.959 RON | 1.214.530 RON | 316.960 RON | 332.429 RON | 2.465.426 RON | 1.418.069 RON | 1.047.357 RON | 870.987 RON | 1.352.798 RON | 134.807 RON | 850.428 RON | 241.641 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.330.573 RON | 1.552.493 RON | 1.125.402 RON | 388.739 RON | 427.091 RON | 3.080.129 RON | 1.974.036 RON | 1.106.093 RON | 1.105.697 RON | 1.461.302 RON | 53.733 RON | 971.962 RON | 513.130 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 2.083.696 RON | 2.385.935 RON | 1.917.810 RON | 396.630 RON | 468.125 RON | 3.000.178 RON | 2.039.005 RON | 961.173 RON | 993.899 RON | 1.556.841 RON | 317.044 RON | 995.018 RON | 501.352 RON | 51.914 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA COSMIN
administrator
MUN. TÂRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,08 M RON
Rezultat Net 2025
396,6 K RON
Total Active 2025
3,00 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 726,4 K RON | 749,4 K RON | 927,3 K RON | 947,9 K RON | 1,52 M RON | 1,33 M RON | 2,08 M RON |
| Venituri totale | 739,2 K RON | 766,5 K RON | 1,07 M RON | 1,04 M RON | 1,55 M RON | 1,55 M RON | 2,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 641,9 K RON | 656,4 K RON | 849,6 K RON | 794,5 K RON | 1,21 M RON | 1,13 M RON | 1,92 M RON |
| Rezultat net | 89,9 K RON | 102,5 K RON | 211,2 K RON | 241,8 K RON | 317,0 K RON | 388,7 K RON | 396,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,23 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,04 M RON (68%)
Active circulante961,2 K RON (32%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri317,0 K RON
Creanțe995,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,57 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,09 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,5%
Marjă netă
19,0%
ROA
13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 471,1 K RON | 672,3 K RON | 70,1% |
| 2020 | 717,4 K RON | 997,2 K RON | 71,9% |
| 2021 | 804,1 K RON | 1,12 M RON | 72,0% |
| 2022 | 864,2 K RON | 1,66 M RON | 52,1% |
| 2023 | 1,35 M RON | 2,47 M RON | 54,9% |
| 2024 | 1,46 M RON | 3,08 M RON | 47,4% |
| 2025 | 1,56 M RON | 3,00 M RON | 51,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 726,4 K RON | 749,4 K RON | 927,3 K RON | 947,9 K RON | 1,52 M RON | 1,33 M RON | 2,08 M RON | ▲ 56,6% |
| Rezultat net | 89,9 K RON | 102,5 K RON | 211,2 K RON | 241,8 K RON | 317,0 K RON | 388,7 K RON | 396,6 K RON | ▲ 2,0% |
| Total active | 672,3 K RON | 997,2 K RON | 1,12 M RON | 1,66 M RON | 2,47 M RON | 3,08 M RON | 3,00 M RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 201,2 K RON | 292,6 K RON | 312,2 K RON | 554,0 K RON | 871,0 K RON | 1,11 M RON | 993,9 K RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 471,1 K RON | 717,4 K RON | 804,1 K RON | 864,2 K RON | 1,35 M RON | 1,46 M RON | 1,56 M RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,12 | 1,02 | 0,98 | 0,77 | 0,76 | 0,62 | ▼ 18,4% |
| Marjă netă (%) | 12,37 | 13,68 | 22,77 | 25,51 | 20,83 | 29,22 | 19,03 | ▼ 34,9% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 75 | 65 | 73 | 65 | 73 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (396,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.