NEWDUMADINVEST SRL
CUI: 38502900
J18/1183/2017
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38502900
Cod înmatriculare
J18/1183/2017
EUID
ROONRC.J18/1183/2017
Data înmatriculării
2017-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, AMARADIA, 1, 210141, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
AMARADIA
Număr:
1
Cod poștal:
210141
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.434.631 RON | 2.865.927 RON | 3.152.967 RON | −331.862 RON | −287.040 RON | 746.402 RON | 85.027 RON | 661.375 RON | −113.563 RON | 859.965 RON | 102.121 RON | 517.968 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 3.958.772 RON | 4.008.782 RON | 4.376.341 RON | −367.559 RON | −367.559 RON | 527.210 RON | 119.799 RON | 407.411 RON | −567.487 RON | 1.094.697 RON | 159.214 RON | 218.457 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2025 | 4.665.998 RON | 4.697.773 RON | 4.685.736 RON | 5.868 RON | 12.037 RON | 1.568.767 RON | 122.845 RON | 1.445.922 RON | −591.146 RON | 2.173.706 RON | 326.379 RON | 1.114.205 RON | 0 RON | 13.793 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ANDREI
administrator
Mun. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−591.146 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,67 M RON
Rezultat Net 2025
5,9 K RON
Total Active 2025
1,57 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 3,96 M RON | 4,67 M RON |
| Venituri totale | 2,87 M RON | 4,01 M RON | 4,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,15 M RON | 4,38 M RON | 4,69 M RON |
| Rezultat net | −331,9 K RON | −367,6 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−591.146 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,8 K RON (7.8%)
Active circulante1,45 M RON (92.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri326,4 K RON
Creanțe1,11 M RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,30 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,19 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 860,0 K RON | 746,4 K RON | 115,2% |
| 2024 | 1,09 M RON | 527,2 K RON | 207,6% |
| 2025 | 2,17 M RON | 1,57 M RON | 138,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 3,96 M RON | 4,67 M RON | ▲ 17,9% |
| Rezultat net | −331,9 K RON | −367,6 K RON | 5,9 K RON | ▲ 101,6% |
| Total active | 746,4 K RON | 527,2 K RON | 1,57 M RON | ▲ 197,6% |
| Capitaluri proprii | −113,6 K RON | −567,5 K RON | −591,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 860,0 K RON | 1,09 M RON | 2,17 M RON | ▲ 98,6% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,37 | 0,67 | ▲ 78,7% |
| Marjă netă (%) | -13,63 | -9,28 | 0,13 | ▲ 101,4% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,92 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.