AD-MUTRIUM 92 SRL
CUI: 38268729
J18/1019/2017
SRL
Gorj, Municipiul Motru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38268729
Cod înmatriculare
J18/1019/2017
EUID
ROONRC.J18/1019/2017
Data înmatriculării
2017-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Gorj, Municipiul Motru, SEVERINULUI, 2, 215200, HOTEL cu RESTAURANT
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Motru
Stradă:
SEVERINULUI
Număr:
2
Cod poștal:
215200
Completare adresă:
HOTEL cu RESTAURANT
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 501.458 RON | 625.333 RON | 617.000 RON | 2.080 RON | 8.333 RON | 69.214 RON | 8.403 RON | 60.811 RON | 35.341 RON | 33.873 RON | 27.781 RON | 5.087 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 294.773 RON | 322.214 RON | 419.247 RON | −99.125 RON | −97.033 RON | 50.722 RON | 5.252 RON | 45.470 RON | −63.784 RON | 114.506 RON | 16.865 RON | 19.578 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 548.599 RON | 549.450 RON | 525.577 RON | 18.379 RON | 23.873 RON | 108.358 RON | 11.101 RON | 97.257 RON | −45.757 RON | 154.115 RON | 33.041 RON | 33.230 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 667.653 RON | 683.822 RON | 734.036 RON | −56.503 RON | −50.214 RON | 122.992 RON | 72.113 RON | 50.879 RON | −102.260 RON | 225.252 RON | 19.939 RON | 26.892 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 347.428 RON | 364.088 RON | 324.650 RON | 36.241 RON | 39.438 RON | 114.035 RON | 50.953 RON | 63.082 RON | −66.019 RON | 180.054 RON | 0 RON | 59.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 22.901 RON | 20.558 RON | 2.231 RON | 2.343 RON | 99.719 RON | 30.543 RON | 69.176 RON | −63.788 RON | 132.964 RON | 0 RON | 63.118 RON | 30.543 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 71.701 RON | 59.169 RON | 10.527 RON | 12.532 RON | 103.603 RON | 0 RON | 103.603 RON | 2.196 RON | 101.407 RON | 0 RON | 57.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SARCINĂ VASILE
administrator
Sat Pocruia, Orş. Tismana, Gorj, România
SARCINĂ MARIA
administrator
Com. Pocruia, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
10,5 K RON
Total Active 2025
103,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 501,5 K RON | 294,8 K RON | 548,6 K RON | 667,7 K RON | 347,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 625,3 K RON | 322,2 K RON | 549,5 K RON | 683,8 K RON | 364,1 K RON | 22,9 K RON | 71,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 617,0 K RON | 419,2 K RON | 525,6 K RON | 734,0 K RON | 324,7 K RON | 20,6 K RON | 59,2 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | −99,1 K RON | 18,4 K RON | −56,5 K RON | 36,2 K RON | 2,2 K RON | 10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante103,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57,5 K RON
Numerar46,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,9 K RON | 69,2 K RON | 48,9% |
| 2020 | 114,5 K RON | 50,7 K RON | 225,8% |
| 2021 | 154,1 K RON | 108,4 K RON | 142,2% |
| 2022 | 225,3 K RON | 123,0 K RON | 183,1% |
| 2023 | 180,1 K RON | 114,0 K RON | 157,9% |
| 2024 | 133,0 K RON | 99,7 K RON | 133,3% |
| 2025 | 101,4 K RON | 103,6 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 501,5 K RON | 294,8 K RON | 548,6 K RON | 667,7 K RON | 347,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,1 K RON | −99,1 K RON | 18,4 K RON | −56,5 K RON | 36,2 K RON | 2,2 K RON | 10,5 K RON | ▲ 371,9% |
| Total active | 69,2 K RON | 50,7 K RON | 108,4 K RON | 123,0 K RON | 114,0 K RON | 99,7 K RON | 103,6 K RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 35,3 K RON | −63,8 K RON | −45,8 K RON | −102,3 K RON | −66,0 K RON | −63,8 K RON | 2,2 K RON | ▲ 103,4% |
| Datorii totale | 33,9 K RON | 114,5 K RON | 154,1 K RON | 225,3 K RON | 180,1 K RON | 133,0 K RON | 101,4 K RON | ▼ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 0,40 | 0,63 | 0,23 | 0,35 | 0,52 | 1,02 | ▲ 96,4% |
| Marjă netă (%) | 0,41 | -33,63 | 3,35 | -8,46 | 10,43 | – | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 12 | 50 | 19 | 50 | 27 | 48 | ▲ 77,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.