CELDAV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, BASARABIEI, 123, I6B, 1, 2, 7, 800238
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 91.224 RON | 91.224 RON | 124.375 RON | −34.063 RON | −33.151 RON | 180.260 RON | 21.175 RON | 159.085 RON | −33.863 RON | 214.123 RON | 115.041 RON | 19.034 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 314.512 RON | 314.512 RON | 215.320 RON | 94.806 RON | 99.192 RON | 167.148 RON | 18.400 RON | 148.748 RON | 60.943 RON | 107.762 RON | 62.514 RON | 47.926 RON | 0 RON | 1.557 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,2 K RON | 314,5 K RON |
| Venituri totale | 91,2 K RON | 314,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,4 K RON | 215,3 K RON |
| Rezultat net | −34,1 K RON | 94,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 537,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,03 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,56 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 214,1 K RON | 180,3 K RON | 118,8% |
| 2025 | 107,8 K RON | 167,1 K RON | 64,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,2 K RON | 314,5 K RON | ▲ 244,8% |
| Rezultat net | −34,1 K RON | 94,8 K RON | ▲ 378,3% |
| Total active | 180,3 K RON | 167,1 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −33,9 K RON | 60,9 K RON | ▲ 280,0% |
| Datorii totale | 214,1 K RON | 107,8 K RON | ▼ 49,7% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 1,38 | ▲ 85,8% |
| Marjă netă (%) | -37,34 | 30,14 | ▲ 180,7% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | ▲ 254,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 537,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.