CATAGEO STORE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Sat Schela, Comuna Schela, Vasile Alecsandri, 8A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 97.165 RON | 97.165 RON | 177.646 RON | −81.125 RON | −80.481 RON | 64.306 RON | 0 RON | 64.306 RON | −80.925 RON | 145.231 RON | 64.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 217.655 RON | 218.655 RON | 227.317 RON | −10.838 RON | −8.662 RON | 112.508 RON | 0 RON | 112.508 RON | −91.763 RON | 204.271 RON | 109.785 RON | 2.536 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 163.707 RON | 163.707 RON | 191.199 RON | −32.403 RON | −27.492 RON | 206.942 RON | 0 RON | 206.942 RON | −124.166 RON | 331.108 RON | 205.420 RON | −294 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 310.442 RON | 310.442 RON | 267.636 RON | 33.492 RON | 42.806 RON | 187.468 RON | 0 RON | 187.468 RON | −90.674 RON | 278.142 RON | 187.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Galaţi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 293 companii din județul Galaţi. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−90.674 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,2 K RON | 217,7 K RON | 163,7 K RON | 310,4 K RON |
| Venituri totale | 97,2 K RON | 218,7 K RON | 163,7 K RON | 310,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,6 K RON | 227,3 K RON | 191,2 K RON | 267,6 K RON |
| Rezultat net | −81,1 K RON | −10,8 K RON | −32,4 K RON | 33,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 343,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,66 |
| Durata stocaj (zile) | 220 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 145,2 K RON | 64,3 K RON | 225,8% |
| 2023 | 204,3 K RON | 112,5 K RON | 181,6% |
| 2024 | 331,1 K RON | 206,9 K RON | 160,0% |
| 2025 | 278,1 K RON | 187,5 K RON | 148,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,2 K RON | 217,7 K RON | 163,7 K RON | 310,4 K RON | ▲ 89,6% |
| Rezultat net | −81,1 K RON | −10,8 K RON | −32,4 K RON | 33,5 K RON | ▲ 203,4% |
| Total active | 64,3 K RON | 112,5 K RON | 206,9 K RON | 187,5 K RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | −80,9 K RON | −91,8 K RON | −124,2 K RON | −90,7 K RON | ▲ 27,0% |
| Datorii totale | 145,2 K RON | 204,3 K RON | 331,1 K RON | 278,1 K RON | ▼ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,55 | 0,63 | 0,67 | ▲ 7,8% |
| Marjă netă (%) | -83,49 | -4,98 | -19,79 | 10,79 | ▲ 154,5% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 24 | 60 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 343,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.