TEBA TERMDENI S.R.L.

CUI: 42102200 J17/33/2020 SRL Galaţi, Municipiul Tecuci

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42102200

Cod înmatriculare J17/33/2020

EUID ROONRC.J17/33/2020

Data înmatriculării 2020-01-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Tecuci, GLORIEI, 11, 805300, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Galaţi

Localitate: Municipiul Tecuci

Stradă: GLORIEI

Număr: 11

Cod poștal: 805300

Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	2.200 RON	2.200 RON	2.163 RON	37 RON	37 RON	2.400 RON	0 RON	2.400 RON	237 RON	2.163 RON	2.200 RON	0 RON	1
2022	101.455 RON	101.455 RON	82.424 RON	18.040 RON	19.031 RON	27.257 RON	0 RON	27.257 RON	18.277 RON	8.980 RON	2.200 RON	0 RON	1
2023	181.408 RON	181.408 RON	198.887 RON	−19.075 RON	−17.479 RON	42.659 RON	0 RON	42.659 RON	28.782 RON	13.877 RON	29.850 RON	0 RON	1
2024	230.115 RON	281.695 RON	261.339 RON	18.101 RON	20.356 RON	138.572 RON	0 RON	138.572 RON	46.883 RON	91.689 RON	77.184 RON	16.000 RON	1
2025	250.104 RON	254.661 RON	281.962 RON	−29.802 RON	−27.301 RON	51.998 RON	16.833 RON	35.165 RON	−28.452 RON	80.450 RON	32.689 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONESCU DENIS-IONUŢ

administrator

Loc. Tecuci, Galaţi, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−28.452 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.802 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 154.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

250,1 K RON

Rezultat Net 2025

−29,8 K RON

Total Active 2025

52,0 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	2,2 K RON	101,5 K RON	181,4 K RON	230,1 K RON	250,1 K RON
Venituri totale	2,2 K RON	101,5 K RON	181,4 K RON	281,7 K RON	254,7 K RON
Cheltuieli totale	2,2 K RON	82,4 K RON	198,9 K RON	261,3 K RON	282,0 K RON
Rezultat net	37 RON	18,0 K RON	−19,1 K RON	18,1 K RON	−29,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 340,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.452 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,44	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,03	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,65	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,8 K RON (32.4%)

Active circulante35,2 K RON (67.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri32,7 K RON

Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	7,65
Durata stocaj (zile)	48
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-10,9%

Marjă netă

-11,9%

ROA

-57,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	2,2 K RON	2,4 K RON	90,1%
2022	9,0 K RON	27,3 K RON	33,0%
2023	13,9 K RON	42,7 K RON	32,5%
2024	91,7 K RON	138,6 K RON	66,2%
2025	80,5 K RON	52,0 K RON	154,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	2,2 K RON	101,5 K RON	181,4 K RON	230,1 K RON	250,1 K RON	▲ 8,7%
Rezultat net	37 RON	18,0 K RON	−19,1 K RON	18,1 K RON	−29,8 K RON	▼ 264,6%
Total active	2,4 K RON	27,3 K RON	42,7 K RON	138,6 K RON	52,0 K RON	▼ 62,5%
Capitaluri proprii	237 RON	18,3 K RON	28,8 K RON	46,9 K RON	−28,5 K RON	▼ 160,7%
Datorii totale	2,2 K RON	9,0 K RON	13,9 K RON	91,7 K RON	80,5 K RON	▼ 12,3%
Lichiditate curentă	1,11	3,04	3,07	1,51	0,44	▼ 71,1%
Marjă netă (%)	1,68	17,78	-10,51	7,87	-11,92	▼ 251,5%
Scor bonitate	50	100	72	80	19	▼ 76,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 340,4 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 154.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.